近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.68 | -2.99 | -7.52 | -7.51 | -13.79 | -26.22 | 18.67 |
基准收益率②% | -1.32 | 3.04 | -5.31 | -3.03 | -8.16 | -16.90 | -2.80 |
① — ② | -0.36 | -6.03 | -2.21 | -4.48 | -5.63 | -9.32 | 21.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董理 | 2017/11/23 | 6年9月27天 | 8.06 | 董理,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15,155.95 | 4.37 | -- | -2.52 |
制造业 | 232,786.86 | 67.19 | -- | 21.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,995.00 | 0.86 | -- | -3.10 |
建筑业 | 3,918.00 | 1.13 | -- | -0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,838.00 | 3.99 | -- | 0.79 |
金融业 | 43,342.90 | 12.51 | -- | 7.16 |
科学研究和技术服务业 | 6,636.89 | 1.92 | -- | 0.40 |
合计 | 318,673.60 | 91.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 103.64 | 33,152.70 | 9.57% | -0.21 | -7.53 |
002138 | 顺络电子 | 1,021.93 | 28,062.11 | 8.10% | -1.60 | -5.10 |
000333 | 美的集团 | 400.05 | 25,803.42 | 7.45% | 2.21 | 5.63 |
002475 | 立讯精密 | 627.92 | 24,683.41 | 7.12% | 2.52 | -3.52 |
688008 | 澜起科技 | 391.63 | 21,966.52 | 6.34% | 新晋 | -9.18 |
300750 | 宁德时代 | 105.05 | 18,912.66 | 5.46% | 1.48 | 7.54 |
601601 | 中国太保 | 623.96 | 17,383.47 | 5.02% | 新晋 | 9.38 |
600426 | 华鲁恒升 | 644.54 | 17,170.42 | 4.96% | 新晋 | -7.03 |
600584 | 长电科技 | 437.99 | 13,888.82 | 4.01% | 0.57 | -9.10 |
601156 | 东航物流 | 680.00 | 13,838.00 | 3.99% | 新晋 | 0.43 |
合计 | -- | 5,036.71 | 214,861.53 | 62.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 634.98 | 0.18 | 0.02 |
合计 | 634.98 | 0.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 4.91 | 634.98 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--2年 | 1.00% |
2年--3年 | 0.60% |
3年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.60% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26,103.00 |
本期利润(万元) | -6,104.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0441 |
期末基金资产净值(万元) | 346,442.75 |
期末基金份额净值(元) | 2.522 |