基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.13 -1.68 -2.99 -7.52 -13.79 -26.22 18.67
基准收益率②% 13.06 -1.32 3.04 -5.31 -8.16 -16.90 -2.80
① — ② -4.93 -0.36 -6.03 -2.21 -5.63 -9.32 21.47
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董理 2017/11/23 6年11月28天 29.80 董理，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月26天 97.15
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月 92.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32,907.13 8.90 -- 3.00
制造业 187,121.14 50.61 -- 3.50
建筑业 10,152.00 2.75 -- 1.17
交通运输、仓储和邮政业 6,339.19 1.71 -- -1.41
金融业 97,360.78 26.33 -- 20.09
科学研究和技术服务业 1,832.48 0.50 -- -0.91
合计 335,712.72 90.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 98.64 36,100.63 9.76% 0.19 8.06
601601 中国太保 798.07 31,204.66 8.44% 3.42 -7.67
601318 中国平安 486.66 27,783.14 7.51% 新晋 -3.10
002475 立讯精密 627.92 27,289.26 7.38% 0.26 -13.28
002138 顺络电子 903.66 25,492.16 6.89% -1.21 8.72
000333 美的集团 310.05 23,582.63 6.38% -1.07 -4.89
688008 澜起科技 334.01 21,821.91 5.90% -0.44 -1.54
601398 工商银行 3,189.68 19,712.22 5.33% 新晋 -2.96
600585 海螺水泥 692.72 18,107.70 4.90% 新晋 3.57
601899 紫金矿业 760.00 13,786.35 3.73% 新晋 -9.19
合计 -- 8,201.41 244,880.66 66.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 633.66 0.17 -0.01
合计 633.66 0.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 4.91 633.66 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,113.32
本期利润(万元) 27,573.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2012
期末基金资产净值(万元) 369,749.95
期末基金份额净值(元) 2.727