基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.11 -0.48 28.96 -3.58 15.78 1.63 -13.79
基准收益率②% -2.94 -0.13 13.84 1.44 14.04 14.10 -8.16
① — ② 8.05 -0.35 15.12 -5.02 1.74 -12.47 -5.63
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程剑 2025/12/22 4月20天 32.26 程剑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起至2025年3月7日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴全品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2017/11/23 2026/01/20 8年1月27天 56.53
谢治宇 2014/12/08 2018/05/03 3年4月26天 97.15
陈扬帆 2012/04/05 2015/01/05 2年9月 92.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,572.25 5.45 -- 0.65
制造业 191,111.25 76.79 -- 29.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.20 0.40 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 5,961.90 2.40 -- -4.36
科学研究和技术服务业 5,889.71 2.37 -- 0.40
综合 3,722.96 1.50 -- 0.27
合计 221,261.05 88.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 53.20 21,368.75 8.59% 2.49 6.60
300308 中际旭创 18.72 10,659.36 4.28% 新晋 20.65
601799 星宇股份 77.40 9,443.57 3.79% 新晋 6.68
601899 紫金矿业 279.66 9,150.48 3.68% -1.79 3.02
600426 华鲁恒升 251.06 9,088.37 3.65% -0.41 -7.03
002138 顺络电子 250.00 8,470.00 3.40% -0.54 8.20
600482 中国动力 260.40 8,158.33 3.28% 新晋 -5.30
600183 生益科技 144.69 7,837.85 3.15% 新晋 33.86
002008 大族激光 127.58 7,818.10 3.14% 新晋 59.33
300502 新易盛 16.75 7,417.57 2.98% 新晋 5.51
合计 -- 1,479.46 99,412.38 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,054.31 2.43 --
其中：政策性金融债 6,054.31 2.43 --
可转换债券 532.19 0.21 0.15
合计 6,586.50 2.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 60.00 6054.31 2.43
127113 长高转债 2.03 285.72 0.11
118063 金05转债 1.73 246.47 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36,710.41
本期利润(万元) 14,504.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1807
期末基金资产净值(万元) 248,885.30
期末基金份额净值(元) 3.27