基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.42 -3.11 36.60 0.63 38.05 12.62 -0.10
基准收益率②% -2.94 -0.13 13.84 1.44 14.04 14.10 -8.16
① — ② 6.36 -2.98 22.76 -0.81 24.01 -1.48 8.06
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2018/07/10 7年9月18天 257.74 乔迁，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究部行业研究员，2015年5月起至今兼任基金经理助理。自2017年7月13日至2020年7月6日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年5月3日至2021年7月19日，担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月20日起，担任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年1月24日，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2012/12/18 2018/07/10 5年6月23天 161.35
董承非 2012/12/18 2013/12/23 1年5天 0.50

兴全商业模式优选混合(LOF)A兴全商业模式优选混合(LOF)C基金总份额

兴全商业模式优选混合(LOF)A兴全商业模式优选混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)575543707389742457721659
户均持有份额(万)0.520.520.510.53
机构持有比例(%)33.0727.7322.9917.71
个人持有比例(%)66.9372.2777.0182.29

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.00 -- -4.80
制造业 1,034,883.80 68.08 -- 20.44
建筑业 21,393.79 1.41 -- -0.24
批发和零售业 44,282.55 2.91 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 18,843.76 1.24 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 63,672.60 4.19 -- -0.41
租赁和商务服务业 85,849.81 5.65 -- 4.04
科学研究和技术服务业 64,534.49 4.25 -- 2.28
卫生和社会工作 4,501.05 0.30 -- -0.96
合计 1,337,979.15 88.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 2,925.08 99,891.48 6.57% 新晋 2.96
688120 华海清科 537.73 93,564.46 6.15% 3.04 11.61
605117 德业股份 500.20 65,755.90 4.33% 1.24 7.06
002027 分众传媒 10,008.82 65,557.80 4.31% 新晋 -5.23
002371 北方华创 144.78 64,716.08 4.26% 新晋 15.58
300347 泰格医药 1,198.79 64,530.85 4.25% 新晋 11.84
688099 晶晨股份 808.97 63,672.60 4.19% -0.53 14.68
300750 宁德时代 155.44 62,438.92 4.11% -2.75 9.61
000683 远兴能源 6,970.32 58,620.36 3.86% 新晋 4.34
002475 立讯精密 1,156.17 56,953.08 3.75% -2.95 43.24
合计 -- 24,406.30 695,701.53 45.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,290.92 1.99 -0.06
其中：政策性金融债 30,290.92 1.99 -0.06
合计 30,290.92 1.99 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 300.00 30290.92 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 131,239.62
本期利润(万元) 48,451.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1672
期末基金资产净值(万元) 1,399,262.26
期末基金份额净值(元) 4.84