基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.42 -0.96 -1.10 -4.58 -8.21 -13.88 --
基准收益率②% 10.65 -2.04 -2.12 -4.32 -12.21 -18.58 --
① — ② -0.23 1.08 1.02 -0.26 4.00 4.70 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*85％+中债综合（全价）指数收益率*15％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林国怀 2021/11/12 2024/11/12 3年 -12.04
丁凯琳 2021/11/12 2023/01/04 1年1月22天 -12.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,252.72 0.88 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 177.68 0.05 -- -0.27
房地产业 41.50 0.01 -- -0.76
科学研究和技术服务业 198.71 0.05 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 64.80 0.02 -- -0.30
合计 3,735.41 1.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300655 晶瑞电材 54.79 456.44 0.12% 0.01 0.18
688155 先惠技术 11.20 455.86 0.12% -0.01 16.42
600519 贵州茅台 0.16 279.68 0.08% 0.01 -0.05
000568 泸州老窖 1.39 208.08 0.06% 新晋 4.65
600309 万华化学 2.19 199.99 0.05% -0.02 -1.50
300416 苏试试验 15.23 198.71 0.05% 新晋 1.15
300454 深信服 2.44 171.41 0.05% 新晋 -5.35
000596 古井贡酒 0.78 158.36 0.04% 新晋 3.24
000858 五粮液 0.94 152.76 0.04% -0.05 3.69
002568 百润股份 6.54 150.70 0.04% 新晋 16.59
合计 -- 95.66 2,431.99 0.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -194.38
本期利润(万元) 1,690.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0816
期末基金资产净值(万元) 17,932.20
期末基金份额净值(元) 0.8661