基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -6.69 -17.35 11.23 -18.12 -29.76 -0.49 --
基准收益率②% 3.72 -12.44 4.91 -10.05 -14.29 -8.55 --
① — ② -10.41 -4.91 6.32 -8.07 -15.47 8.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈宇 2021/01/12 2023/01/12 2年 -28.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 319,862.44 57.77 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,364.48 3.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,798.25 0.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 52,630.12 9.51 -- --
房地产业 4,759.66 0.86 -- --
租赁和商务服务业 4,283.87 0.77 -- --
科学研究和技术服务业 10,187.93 1.84 -- --
教育 10,545.83 1.90 -- --
卫生和社会工作 3,919.95 0.71 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 -- --
综合 2,255.75 0.41 -- --
合计 427,608.84 77.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 147.95 19,502.85 3.52% 0.36 -4.91
600027 华电国际 2,953.14 17,364.48 3.14% 新晋 1.49
600150 中国船舶 740.89 16,507.03 2.98% 0.15 -7.52
600522 中天科技 1,002.70 16,193.56 2.92% 0.28 7.99
01024 快手-W 253.39 16,081.86 2.90% 0.14 --
002179 中航光电 257.27 14,859.72 2.68% 新晋 -5.48
600399 抚顺特钢 922.58 13,202.15 2.38% -0.26 -13.21
688008 澜起科技 210.59 12,783.10 2.31% 新晋 -1.54
01797 新东方在线 269.60 12,643.34 2.28% 新晋 --
600536 中国软件 205.36 11,978.75 2.16% 新晋 28.93
合计 -- 6,963.47 151,116.84 27.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,158.61 7.25 0.50
其中：政策性金融债 40,158.61 7.25 0.50
可转换债券 85.62 0.02 -0.08
合计 40,244.22 7.27 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180309 18进出09 330.00 34081.29 6.16
220304 22进出04 60.00 6077.32 1.10
113661 福22转债 0.68 85.62 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56,605.84
本期利润(万元) -39,675.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0501
期末基金资产净值(万元) 553,647.30
期末基金份额净值(元) 0.699