基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% -2.50 6.21 9.98 22.65 44.52 -4.78 --
基准收益率②% -1.75 -0.04 6.69 17.94 23.11 -3.34 --
① — ② -0.75 6.25 3.29 4.71 21.41 -1.44 --
业绩比较基准 95%*中证养老产业指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李康 2019/04/01 2021/05/21 2年1月20天 24.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44.47 3.49 -- --
批发和零售业 11.37 0.89 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 0.35 -- --
金融业 2.38 0.19 -- --
合计 62.69 4.92 -- --

更多>>(2021-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 0.58 11.37 0.89% -0.65 -0.21
300049 福瑞股份 1.35 10.69 0.84% 新晋 -11.53
000518 四环生物 2.06 8.32 0.65% 新晋 -1.30
600315 上海家化 0.17 8.16 0.64% -0.39 -7.51
300254 仟源医药 1.21 6.96 0.55% 新晋 -6.53
合计 -- 5.37 45.50 3.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 0.19 59.32 4.66% -0.17 5.80
000661 长春高新 0.13 58.85 4.62% -0.03 -8.26
300760 迈瑞医疗 0.13 51.88 4.08% -1.44 -5.19
600754 锦江酒店 0.90 49.94 3.92% -0.08 12.40
600276 恒瑞医药 0.50 46.32 3.64% -0.57 -3.49
300122 智飞生物 0.25 43.80 3.44% -1.00 -3.72
600436 片仔癀 0.15 43.07 3.38% -2.69 -5.69
603156 养元饮品 1.45 37.51 2.95% 新晋 -2.32
000100 TCL科技 3.66 34.18 2.69% 新晋 -0.08
002508 老板电器 0.93 34.11 2.68% 新晋 3.54
合计 -- 8.29 458.98 36.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.81
本期利润(万元) -22.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0231
期末基金资产净值(万元) 1,272.74
期末基金份额净值(元) 1.3417