基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.51 -2.42 -8.03 -5.50 -14.73 -21.03 -0.02
基准收益率②% 12.21 2.58 0.80 -3.91 -6.79 -8.94 -5.94
① — ② -5.70 -5.00 -8.83 -1.59 -7.94 -12.09 5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/20 9月 5.62 宋易潞，硕士，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月10日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2018/04/28 2024/02/20 5年9月22天 24.69
张琦 2018/04/28 2022/09/30 4年5月2天 63.75

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.70 0.87 -- -5.03
制造业 6,341.93 60.75 -- 13.64
建筑业 224.42 2.15 -- 0.57
批发和零售业 133.20 1.28 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 126.80 1.21 -- -1.91
住宿和餐饮业 67.20 0.64 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 573.10 5.49 -- 0.98
金融业 286.29 2.74 -- -3.50
房地产业 109.08 1.04 -- -2.20
租赁和商务服务业 60.72 0.58 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 75.90 0.73 -- -0.93
合计 8,089.34 77.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.70 280.66 2.69% 1.23 --
03690 美团-W 1.50 232.66 2.23% 新晋 --
000333 美的集团 3.00 228.35 2.19% 0.53 -5.04
300274 阳光电源 2.10 209.12 2.00% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 0.80 201.51 1.93% 0.40 7.42
09988 阿里巴巴-W 2.00 198.39 1.90% 新晋 --
002475 立讯精密 4.35 189.03 1.81% -0.13 -13.41
603197 保隆科技 4.50 176.76 1.69% 新晋 15.75
600150 中国船舶 4.15 173.27 1.66% 0.09 -7.49
601601 中国太保 4.37 170.87 1.64% 新晋 -7.64
合计 -- 27.47 2,060.62 19.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 286.18 2.74 -3.03
合计 286.18 2.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.80 286.18 2.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -797.48
本期利润(万元) 503.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0594
期末基金资产净值(万元) 10,439.82
期末基金份额净值(元) 1.3344