基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.73 0.16 4.86 -4.63 -8.84 -14.73 -21.03
基准收益率②% 9.91 2.24 4.49 -0.58 15.34 -6.79 -8.94
① — ② 24.82 -2.08 0.37 -4.05 -24.18 -7.94 -12.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/20 1年9月13天 34.73 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2018/04/28 2024/02/20 5年9月22天 24.69
张琦 2018/04/28 2022/09/30 4年5月2天 63.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 185.50 1.33 -- -0.51
采矿业 750.86 5.39 -- -0.12
制造业 8,043.84 57.78 -- 11.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,834.15 13.17 -- 6.38
科学研究和技术服务业 143.00 1.03 -- -0.67
综合 81.48 0.59 -- -0.28
合计 11,038.83 79.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.65 369.20 2.65% 新晋 -7.56
605128 上海沿浦 7.45 330.63 2.37% 0.20 -12.56
002475 立讯精密 5.00 323.45 2.32% 新晋 -6.75
688678 福立旺 9.50 313.88 2.25% 新晋 -6.16
000426 兴业银锡 9.50 312.46 2.24% 新晋 18.16
601138 工业富联 4.34 286.48 2.06% 新晋 -15.42
002558 巨人网络 6.30 284.63 2.04% 0.45 11.50
688411 海博思创 0.84 272.09 1.95% 新晋 0.99
02208 金风科技 21.00 268.42 1.93% 新晋 --
300413 芒果超媒 7.50 268.20 1.93% 新晋 -17.67
合计 -- 72.08 3,029.44 21.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,557.59
本期利润(万元) 3,592.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4638
期末基金资产净值(万元) 13,922.19
期末基金份额净值(元) 1.8009