基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.58 -4.04 34.73 0.16 35.80 -8.84 -14.73
基准收益率②% -2.96 -1.82 9.91 2.24 15.28 15.34 -6.79
① — ② 12.54 -2.22 24.82 -2.08 20.52 -24.18 -7.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/20 2年2月20天 97.59 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2018/04/28 2024/02/20 5年9月22天 24.69
张琦 2018/04/28 2022/09/30 4年5月2天 63.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.37 4.21 -- -0.59
制造业 2,365.98 75.20 -- 27.56
综合 85.14 2.71 -- 1.48
合计 2,583.49 82.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.19 108.19 3.44% 0.79 28.01
301216 万凯新材 4.00 106.12 3.37% 新晋 9.45
300502 新易盛 0.20 88.57 2.82% 0.69 7.81
603026 胜华新材 1.00 86.65 2.75% 新晋 22.78
601126 四方股份 1.98 85.30 2.71% 新晋 57.53
600673 东阳光 2.81 85.14 2.71% 新晋 24.06
300666 江丰电子 0.60 83.53 2.66% 新晋 18.10
002487 大金重工 1.18 82.25 2.61% 新晋 11.59
06869 长飞光纤光缆 0.50 80.79 2.57% 新晋 --
688700 东威科技 1.65 80.75 2.57% 新晋 11.88
合计 -- 14.11 887.29 28.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,073.96
本期利润(万元) 1,658.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3454
期末基金资产净值(万元) 3,146.04
期末基金份额净值(元) 1.8937