基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.04 34.73 0.16 4.86 -8.84 -14.73 -21.03
基准收益率②% -1.82 9.91 2.24 4.49 15.34 -6.79 -8.94
① — ② -2.22 24.82 -2.08 0.37 -24.18 -7.94 -12.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/20 1年11月11天 58.31 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2018/04/28 2024/02/20 5年9月22天 24.69
张琦 2018/04/28 2022/09/30 4年5月2天 63.75

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 222.40 1.67 -- -3.35
制造业 9,451.13 70.76 -- 23.46
交通运输、仓储和邮政业 222.00 1.66 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 789.06 5.91 -- 0.65
水利、环境和公共设施管理业 161.50 1.21 -- 0.10
综合 145.80 1.09 -- 0.34
合计 10,991.89 82.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.58 353.80 2.65% 新晋 4.91
002738 中矿资源 4.50 353.48 2.65% 新晋 10.66
000807 云铝股份 8.80 288.99 2.16% 新晋 13.41
002384 东山精密 3.36 284.42 2.13% 新晋 -12.17
300502 新易盛 0.66 284.38 2.13% 新晋 -5.74
002353 杰瑞股份 4.00 283.32 2.12% 新晋 18.22
002558 巨人网络 6.30 272.73 2.04% 0.00 -2.17
300421 力星股份 7.10 261.14 1.96% 新晋 -12.34
03993 洛阳钼业 15.00 260.67 1.95% 新晋 --
688307 中润光学 6.00 259.26 1.94% 新晋 6.27
合计 -- 56.30 2,902.19 21.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.40 0.05 --
合计 6.40 0.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.06 6.40 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 520.84
本期利润(万元) -561.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0727
期末基金资产净值(万元) 13,355.77
期末基金份额净值(元) 1.7282