基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.03 -5.50 -7.96 -3.85 -14.73 -21.03 -0.02
基准收益率②% 0.80 -3.91 -3.30 -2.04 -6.79 -8.94 -5.94
① — ② -8.83 -1.59 -4.66 -1.81 -7.94 -12.09 5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/20 2月16天 8.47 宋易潞，硕士，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月10日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2018/04/28 2024/02/20 5年9月22天 24.69
张琦 2018/04/28 2022/09/30 4年5月2天 63.75

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.50 0.71 -- -2.26
采矿业 376.92 3.15 -- -3.39
制造业 7,087.08 59.16 -- 12.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.97 1.52 -- -2.05
批发和零售业 81.45 0.68 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 319.91 2.67 -- 0.21
住宿和餐饮业 58.10 0.48 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 182.44 1.52 -- -3.33
科学研究和技术服务业 62.21 0.52 -- -0.72
教育 85.15 0.71 -- -0.62
文化、体育和娱乐业 74.76 0.62 -- -1.70
合计 8,595.49 71.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.25 425.73 3.55% -0.41 2.54
002475 立讯精密 9.09 267.32 2.23% -0.16 7.65
300750 宁德时代 1.38 262.42 2.19% 0.44 7.18
600276 恒瑞医药 5.40 248.24 2.07% 0.20 5.25
002126 银轮股份 12.00 217.44 1.81% -0.02 14.31
603878 武进不锈 23.60 209.33 1.75% 新晋 -7.05
000333 美的集团 3.00 192.81 1.61% 新晋 6.34
00700 腾讯控股 0.70 192.79 1.61% -0.26 --
300857 协创数据 3.08 188.80 1.58% 新晋 7.30
600580 卧龙电驱 9.50 160.55 1.34% 新晋 1.51
合计 -- 68.00 2,365.43 19.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 769.78 6.43 -0.13
合计 769.78 6.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.80 384.26 3.21
019727 23国债24 2.80 283.74 2.37
019678 22国债13 1.00 101.78 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,468.15
本期利润(万元) -1,053.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1126
期末基金资产净值(万元) 11,980.50
期末基金份额净值(元) 1.2839