近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李康 | 2025/12/30 | 4月13天 | 3.77 | 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.30 | 0.03 | -- | -1.03 |
| 采矿业 | 3.51 | 0.01 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 779.93 | 2.01 | -- | -13.15 |
| 建筑业 | 10.52 | 0.03 | -- | -1.32 |
| 批发和零售业 | 22.75 | 0.06 | -- | -0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 11.72 | 0.03 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.79 | 0.18 | -- | -3.06 |
| 房地产业 | 11.20 | 0.03 | -- | -0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.93 | 0.00 | -- | -0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.57 | 0.06 | -- | -0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92 | 0.01 | -- | -0.41 |
| 教育 | 10.91 | 0.03 | -- | -0.14 |
| 合计 | 955.05 | 2.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300858 | 科拓生物 | 0.67 | 12.48 | 0.03% | 新晋 | 0.03 |
| 300717 | 华信新材 | 0.60 | 12.38 | 0.03% | 新晋 | 7.70 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.98 | 11.90 | 0.03% | 新晋 | 9.54 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.40 | 11.72 | 0.03% | 新晋 | -7.59 |
| 300479 | 神思电子 | 0.65 | 11.71 | 0.03% | 新晋 | -5.67 |
| 合计 | -- | 4.30 | 60.19 | 0.15% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.17 | 871.69 | 2.25% | 新晋 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 848.25 | 2.19% | 新晋 | -6.46 |
| 601318 | 中国平安 | 9.86 | 559.85 | 1.45% | 新晋 | 2.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.81 | 461.22 | 1.19% | 新晋 | 28.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.23 | 400.17 | 1.03% | 新晋 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 3.52 | 345.31 | 0.89% | 新晋 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 8.56 | 336.58 | 0.87% | 新晋 | -3.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 25.10 | 274.09 | 0.71% | 新晋 | 5.29 |
| 601857 | 中国石油 | 22.12 | 269.64 | 0.70% | 新晋 | -7.43 |
| 002384 | 东山精密 | 2.58 | 266.51 | 0.69% | 新晋 | 51.98 |
| 合计 | -- | 87.54 | 4,633.31 | 11.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -323.60 |
| 本期利润(万元) | -598.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,347.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9406 |