基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -6.62 -9.73 0.00 1.40 -6.38 -11.23 --
基准收益率②% -6.01 -4.38 8.29 -3.30 2.18 7.64 --
① — ② -0.61 -5.35 -8.29 4.70 -8.56 -18.87 --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王韫涵 2023/12/07 2年5月5天 -23.14 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C基金总份额

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9635238
户均持有份额(万)10.7028.9743.84125.57
机构持有比例(%)97.3398.6199.1799.55
个人持有比例(%)2.671.390.830.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 423.63 48.10 -- -12.35
批发和零售业 42.09 4.78 -- 3.17
水利、环境和公共设施管理业 41.66 4.73 -- 3.38
教育 18.50 2.10 -- 1.32
合计 525.88 59.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 58.00 6.59% 新晋 -6.46
06181 老铺黄金 0.06 33.14 3.76% 新晋 --
603737 三棵树 0.56 28.39 3.22% 新晋 -8.77
00288 万洲国际 3.05 27.63 3.14% 0.23 --
000729 燕京啤酒 2.05 26.86 3.05% 新晋 -9.61
002946 新乳业 1.45 26.07 2.96% 新晋 2.37
002043 兔宝宝 1.68 25.80 2.93% 新晋 14.02
09992 泡泡玛特 0.20 25.36 2.88% -0.40 --
002627 三峡旅游 3.11 24.69 2.80% 新晋 -5.51
02517 锅圈 6.28 23.46 2.66% -0.23 --
合计 -- 18.48 299.40 33.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.32
本期利润(万元) -56.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0551
期末基金资产净值(万元) 810.71
期末基金份额净值(元) 0.7756