基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.00 1.40 2.28 -8.99 -11.23 -- --
基准收益率②% 8.29 -3.30 2.06 -3.68 7.64 -- --
① — ② -8.29 4.70 0.22 -5.31 -18.87 -- --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王韫涵 2023/12/07 1年11月28天 -14.99 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C基金总份额

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)35238--
户均持有份额(万)28.9743.84125.57--
机构持有比例(%)98.6199.1799.55--
个人持有比例(%)1.390.830.45--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.02 2.07 -- -4.71
制造业 330.65 34.18 -- -23.82
批发和零售业 27.23 2.81 -- 1.65
交通运输、仓储和邮政业 17.43 1.80 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 49.65 5.13 -- -3.30
租赁和商务服务业 37.66 3.89 -- 1.77
合计 482.64 49.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.10 60.53 6.26% 0.43 --
09992 泡泡玛特 0.20 48.72 5.04% -1.66 --
003010 若羽臣 0.96 41.08 4.25% 0.99 -14.22
605499 东鹏饮料 0.13 39.49 4.08% 0.42 -4.94
600415 小商品城 2.03 37.66 3.89% 0.10 -12.54
600315 上海家化 1.09 28.69 2.97% 新晋 -7.33
002847 盐津铺子 0.40 28.04 2.90% -0.17 -5.02
002946 新乳业 1.64 27.99 2.89% 新晋 -1.72
002891 中宠股份 0.52 27.67 2.86% 新晋 -3.11
002345 潮宏基 1.93 27.58 2.85% 新晋 -2.76
合计 -- 9.00 367.45 37.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.37
本期利润(万元) 1.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 932.26
期末基金份额净值(元) 0.9201