近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8835元 | 日增长率%： | -0.92 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:450/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-06 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 王韫涵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.71 | 2.52 | -2.51 | -0.42 | -14.01 | -- | -- | -11.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 10.36 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.24 | 1.45 | -2.97 | 1.82 | -20.59 | -- | -- | -22.01 |
| ① — ③ | 1.36 | 1.47 | -1.56 | -0.31 | -21.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 404/982 | 332/973 | 563/946 | 450/967 | 877/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.99 | 5.97 | -9.69 | 1.92 | -11.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.68 | 14.15 | -4.93 | 2.99 | 7.64 | -- | -- |
| ① — ② | -5.31 | -8.18 | -4.76 | -1.07 | -18.87 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王韫涵 | 2023/12/07 | 1年4月13天 | -11.65 | 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 43.84 | 125.57 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.17 | 99.55 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.83 | 0.45 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 447.70 | 49.89 | -- | -9.06 |
| 批发和零售业 | 67.19 | 7.49 | -- | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.67 | 2.08 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.50 | 3.29 | -- | -3.39 |
| 金融业 | 12.27 | 1.37 | -- | -8.93 |
| 房地产业 | 17.54 | 1.96 | -- | -0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 38.27 | 4.26 | -- | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.40 | 1.38 | -- | 0.27 |
| 合计 | 643.54 | 71.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.30 | 42.01 | 4.68% | -2.07 | -5.90 |
| 03690 | 美团-W | 0.20 | 28.10 | 3.13% | 新晋 | -- |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.15 | 26.00 | 2.90% | -1.62 | -10.01 |
| 600415 | 小商品城 | 1.93 | 25.88 | 2.88% | 新晋 | 12.13 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.50 | 25.77 | 2.87% | 新晋 | -9.47 |
| 603369 | 今世缘 | 0.56 | 25.33 | 2.82% | -0.57 | -9.85 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.45 | 24.27 | 2.70% | -0.18 | -13.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.06 | 23.17 | 2.58% | 新晋 | -- |
| 601933 | 永辉超市 | 3.44 | 21.81 | 2.43% | 新晋 | 10.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.37 | 21.44 | 2.39% | 新晋 | -11.96 |
| 合计 | -- | 8.96 | 263.78 | 29.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020141)国寿安保品质消费股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%,投资于本基金定义的“品质消费”主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.42 |
| 本期利润(万元) | -88.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0876 |
| 期末基金资产净值(万元) | 894.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8872 |
