近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王韫涵 | 2023/12/07 | 4月19天 | 2.49 | 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 533.51 | 52.22 | -- | -7.73 |
| 批发和零售业 | 62.10 | 6.08 | -- | 3.19 |
| 住宿和餐饮业 | 24.40 | 2.39 | -- | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 38.77 | 3.79 | -- | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.60 | 2.02 | -- | 1.44 |
| 教育 | 37.45 | 3.67 | -- | 2.06 |
| 合计 | 716.83 | 70.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.51 | 78.29 | 7.66% | 新晋 | -3.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.26 | 67.60 | 6.62% | 新晋 | -1.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.31 | 57.22 | 5.60% | 新晋 | -1.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.22 | 53.92 | 5.28% | 新晋 | -0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 0.52 | 33.39 | 3.27% | 新晋 | 8.86 |
| 605108 | 同庆楼 | 0.84 | 24.40 | 2.39% | 新晋 | -5.24 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.27 | 23.09 | 2.26% | 新晋 | 5.20 |
| 603369 | 今世缘 | 0.38 | 22.29 | 2.18% | 新晋 | -0.04 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.49 | 21.72 | 2.13% | 新晋 | -0.04 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.81 | 20.61 | 2.02% | 新晋 | -1.37 |
| 合计 | -- | 5.61 | 402.53 | 39.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.85 |
| 本期利润(万元) | 19.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,021.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0186 |