基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.20 0.87 -0.06 1.64 4.79 3.15 2.39
基准收益率②% -0.90 1.39 -0.79 3.18 7.88 4.39 3.15
① — ② 0.70 -0.52 0.73 -1.54 -3.09 -1.24 -0.76
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢珊 2020/12/04 5年 17.89 卢珊，女，中国籍，11年证券从业经历，博士。曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员，天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理，新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理，平安证券有限责任公司产品经理，九州证券股份有限公司投资顾问，2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理。现任国寿安保基金公司基金经理。自2020年12月4日起，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起至2024年11月18日，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李辉 2023/02/01 2025/05/23 2年3月22天 8.73
黄力 2020/05/21 2021/05/31 1年10天 4.26

国寿安保尊恒利率债A国寿安保尊恒利率债C基金总份额

国寿安保尊恒利率债A国寿安保尊恒利率债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)383405204196
户均持有份额(万)245.96249.34521.49629.57
机构持有比例(%)99.2198.6599.7299.87
个人持有比例(%)0.791.350.280.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 48,092.19 13.81 --
金融债券 301,389.19 86.54 -31.46
其中：政策性金融债 301,389.19 86.54 -31.46
合计 349,481.38 100.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 280.00 28705.20 8.24
09250207 25国开清发07 200.00 20026.64 5.75
250016 25附息国债16 200.00 19986.80 5.74
250420 25农发20 200.00 19735.57 5.67
250413 25农发13 180.00 18069.51 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 579.19
本期利润(万元) -341.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 347,584.56
期末基金份额净值(元) 1.0479