基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.04 46.63 1.92 1.63 -8.01 -18.45 -34.15
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 7.02 33.74 0.41 2.69 -21.68 -11.12 -18.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2024/02/08 1年11月23天 105.16 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张标 2019/05/29 2024/02/08 4年8月10天 -13.60
张琦 2019/05/29 2022/09/30 3年4月1天 43.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,261.35 22.62 -- 17.60
制造业 9,213.08 63.90 -- 16.60
信息传输、软件和信息技术服务业 406.60 2.82 -- -2.44
综合 672.90 4.67 -- 3.92
合计 13,553.93 94.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 15.00 1,023.90 7.10% 1.25 10.44
000425 徐工机械 80.00 926.40 6.43% 0.45 -4.71
688630 芯碁微装 6.60 887.95 6.16% 新晋 32.41
000680 山推股份 72.50 867.83 6.02% 新晋 7.52
601899 紫金矿业 25.00 861.75 5.98% -0.28 22.80
600988 赤峰黄金 27.50 859.10 5.96% 0.88 35.97
002384 东山精密 10.00 846.50 5.87% 新晋 -12.17
000426 兴业银锡 23.70 843.72 5.85% 新晋 67.06
301031 中熔电气 7.50 841.07 5.83% 新晋 26.71
600031 三一重工 37.50 792.38 5.50% -0.12 5.67
合计 -- 305.30 8,750.60 60.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,610.12
本期利润(万元) 945.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1007
期末基金资产净值(万元) 14,418.22
期末基金份额净值(元) 1.5369