基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.64 7.04 46.63 1.92 62.57 -8.01 -18.45
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 9.31 7.02 33.74 0.41 49.17 -21.68 -11.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2024/02/08 2年3月3天 100.31 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张标 2019/05/29 2024/02/08 4年8月10天 -13.60
张琦 2019/05/29 2022/09/30 3年4月1天 43.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 561.68 12.84 -- 8.04
制造业 3,414.08 78.05 -- 30.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.97 2.88 -- 0.63
合计 4,101.73 93.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 12.00 392.64 8.98% 3.00 1.44
300037 新宙邦 5.75 323.84 7.40% 新晋 5.89
000408 藏格矿业 4.00 317.08 7.25% 新晋 5.94
002532 天山铝业 17.50 311.33 7.12% 新晋 -10.02
000807 云铝股份 10.00 310.00 7.09% 新晋 -9.69
605196 华通线缆 6.55 308.37 7.05% 新晋 -11.23
300274 阳光电源 2.00 301.52 6.89% 新晋 10.02
002371 北方华创 0.65 290.55 6.64% 新晋 20.08
000933 神火股份 9.25 284.90 6.51% 新晋 -7.71
000425 徐工机械 26.50 267.12 6.11% -0.32 3.30
合计 -- 94.20 3,107.35 71.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 0.46 --
合计 20.15 0.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.20 20.15 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,483.97
本期利润(万元) 1,820.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2935
期末基金资产净值(万元) 4,374.46
期末基金份额净值(元) 1.639