基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.66 -6.44 -11.93 -3.08 -18.45 -34.15 29.61
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -11.63 -1.51 -9.16 0.29 -11.12 -18.48 31.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2024/02/08 2月28天 11.64 李博闻，硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入过往从业经历国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月起担任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张标 2019/05/29 2024/02/08 4年8月10天 -13.60
张琦 2019/05/29 2022/09/30 3年4月1天 43.23

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,904.66 78.22 -- 32.03
房地产业 1,971.92 15.57 -- 13.31
合计 11,876.58 93.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 5.00 767.55 6.06% 新晋 0.20
300750 宁德时代 4.00 760.64 6.01% 0.57 7.18
300037 新宙邦 19.00 653.60 5.16% 新晋 -5.16
601689 拓普集团 10.00 632.06 4.99% 1.69 6.99
600809 山西汾酒 2.50 612.70 4.84% 新晋 5.93
601100 恒立液压 12.10 606.57 4.79% 新晋 5.62
600325 华发股份 85.00 600.10 4.74% 新晋 -10.17
600529 山东药玻 20.10 580.35 4.58% 新晋 -8.93
000596 古井贡酒 2.19 570.52 4.51% 新晋 4.43
001979 招商蛇口 57.10 539.60 4.26% 新晋 -3.84
合计 -- 216.99 6,323.69 49.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,753.49
本期利润(万元) -1,344.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0899
期末基金资产净值(万元) 12,661.91
期末基金份额净值(元) 0.9387