基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.63 1.92 1.63 -10.58 -8.01 -18.45 -34.15
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 33.74 0.41 2.69 -9.94 -21.68 -11.12 -18.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2024/02/08 1年9月25天 59.90 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张标 2019/05/29 2024/02/08 4年8月10天 -13.60
张琦 2019/05/29 2022/09/30 3年4月1天 43.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,778.15 20.56 -- 15.05
制造业 9,725.02 71.98 -- 25.46
租赁和商务服务业 33.39 0.25 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.00
综合 162.96 1.21 -- 0.34
合计 12,699.88 94.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 28.75 846.40 6.26% 0.22 -1.84
000425 徐工机械 70.25 807.88 5.98% 0.12 -1.42
603799 华友钴业 12.00 790.80 5.85% 新晋 -5.37
600031 三一重工 32.65 758.79 5.62% -0.18 -9.06
002353 杰瑞股份 12.80 712.96 5.28% 新晋 31.66
600547 山东黄金 18.10 711.87 5.27% 新晋 0.61
300893 松原股份 17.50 698.25 5.17% 新晋 -10.73
600988 赤峰黄金 23.20 686.26 5.08% 新晋 3.53
300037 新宙邦 12.75 680.65 5.04% -2.54 -5.93
688150 莱特光电 27.50 678.70 5.02% 新晋 -10.23
合计 -- 255.50 7,372.56 54.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,952.20
本期利润(万元) 4,314.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4563
期末基金资产净值(万元) 13,510.00
期末基金份额净值(元) 1.4358