近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 50.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | -3.34 | -3.57 | -0.01 | -2.71 | -23.68 | -21.78 | 12.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.59 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.65 | -5.38 | -3.36 | 1.65 | -11.78 | -23.53 | -28.56 | 1.82 |
| ① — ③ | -4.72 | -4.81 | -3.51 | -1.19 | -11.43 | -16.43 | -18.03 | -- |
| 同类排名 | 7482/8392 | 6578/8329 | 6130/8148 | 4205/8273 | 6576/7829 | 6155/6980 | 5057/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | -10.58 | 22.17 | -7.81 | -8.01 | -18.45 | -34.15 |
| 基准收益率②% | -1.06 | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 2.69 | -9.94 | 9.83 | -6.70 | -21.68 | -11.12 | -18.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博闻 | 2024/02/08 | 1年2月16天 | 6.46 | 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3682 | 4166 | 4857 | 5883 | |
| 户均持有份额(万) | 3.66 | 3.64 | 3.18 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 86.43 | 87.08 | 85.62 | 84.49 | |
| 个人持有比例(%) | 13.57 | 12.92 | 14.38 | 15.51 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 255.41 | 2.77 | -- | -1.63 |
| 制造业 | 7,055.69 | 76.46 | -- | 30.26 |
| 房地产业 | 1,358.64 | 14.72 | -- | 12.19 |
| 合计 | 8,669.74 | 93.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 | 20.00 | 748.84 | 8.12% | 1.23 | -8.51 |
| 600048 | 保利发展 | 84.00 | 744.24 | 8.07% | 1.53 | 3.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 60.00 | 614.40 | 6.66% | -0.86 | 2.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 579.50 | 6.28% | 新晋 | -9.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 70.00 | 555.10 | 6.02% | 新晋 | 1.91 |
| 600031 | 三一重工 | 30.00 | 494.40 | 5.36% | 新晋 | -1.07 |
| 002318 | 久立特材 | 20.00 | 468.20 | 5.07% | 新晋 | 2.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.59 | 449.59 | 4.87% | 新晋 | -4.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12.00 | 443.88 | 4.81% | -0.40 | -12.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 14.00 | 440.72 | 4.78% | 新晋 | -4.89 |
| 合计 | -- | 322.59 | 5,538.87 | 60.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.27 | 0.99 | 0.13 |
| 合计 | 91.27 | 0.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 0.55 |
| 019749 | 24国债15 | 0.40 | 40.31 | 0.44 |
| 基金名称 | 招商招信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类资产（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单）、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 455.89 |
| 本期利润(万元) | -1,155.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,227.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9454 |
