基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 22.17 -7.81 -8.66 -6.44 -18.45 -34.15 29.61
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 9.83 -6.70 -11.63 -1.51 -11.12 -18.48 31.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2024/02/08 9月12天 17.64 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张标 2019/05/29 2024/02/08 4年8月10天 -13.60
张琦 2019/05/29 2022/09/30 3年4月1天 43.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 689.32 4.87 -- -1.03
制造业 9,002.27 63.54 -- 16.43
房地产业 3,641.17 25.70 -- 22.46
合计 13,332.76 94.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 87.00 1,065.75 7.52% 0.96 1.56
000858 五粮液 6.14 997.81 7.04% 0.99 3.69
300037 新宙邦 24.00 975.48 6.89% 1.99 7.07
600048 保利发展 84.00 926.52 6.54% 0.22 -2.89
300750 宁德时代 3.40 856.43 6.04% 0.63 7.42
600809 山西汾酒 3.90 853.67 6.03% 0.60 9.33
601100 恒立液压 13.25 834.75 5.89% 1.05 -0.26
002353 杰瑞股份 22.45 738.61 5.21% 新晋 17.13
002001 新和成 31.40 708.70 5.00% 0.67 -6.75
601899 紫金矿业 38.00 689.32 4.87% 新晋 -8.16
合计 -- 313.54 8,647.04 61.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.30 0.86 --
合计 122.30 0.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 0.50
019733 24国债02 0.50 50.75 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.76
本期利润(万元) 2,571.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1915
期末基金资产净值(万元) 14,168.01
期末基金份额净值(元) 1.0573