近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 50.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | -3.34 | -3.57 | -0.01 | -2.71 | -23.68 | -21.78 | 12.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.59 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.65 | -5.38 | -3.36 | 1.65 | -11.78 | -23.53 | -28.56 | 1.82 |
| ① — ③ | -4.72 | -4.81 | -3.51 | -1.19 | -11.43 | -16.43 | -18.03 | -- |
| 同类排名 | 7482/8392 | 6578/8329 | 6130/8148 | 4205/8273 | 6576/7829 | 6155/6980 | 5057/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 2.79 | 5.96 | 0.97 | 8.36 | -0.75 | -3.62 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.98 | 1.28 | 2.58 | 0.53 | 1.12 | -0.11 | 0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛佳 | 2024/11/18 | 5月6天 | 2.38 | 葛佳，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2023年8月1日，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2022年11月16日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年12月28日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82 | 80 | 80 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 221.98 | 227.51 | 228.60 | 231.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.69 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |
| 个人持有比例(%) | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 223.39 | 1.06 | -- | -3.34 |
| 制造业 | 1,123.87 | 5.36 | -- | -40.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634.73 | 3.02 | -- | 0.05 |
| 建筑业 | 209.58 | 1.00 | -- | -0.73 |
| 金融业 | 843.65 | 4.02 | -- | -2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.84 | 1.07 | -- | -0.64 |
| 合计 | 3,259.06 | 15.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 21.48 | 634.73 | 3.02% | 新晋 | 6.45 |
| 601825 | 沪农商行 | 49.90 | 424.65 | 2.02% | 新晋 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 4.29 | 322.69 | 1.54% | 新晋 | -4.65 |
| 600757 | 长江传媒 | 23.39 | 223.84 | 1.07% | 新晋 | 10.08 |
| 600938 | 中国海油 | 7.57 | 223.39 | 1.06% | 新晋 | -3.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 34.80 | 210.54 | 1.00% | 新晋 | 12.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 34.93 | 209.58 | 1.00% | 新晋 | 0.43 |
| 601229 | 上海银行 | 22.78 | 208.46 | 0.99% | 新晋 | 12.69 |
| 000100 | TCL科技 | 40.97 | 206.08 | 0.98% | 新晋 | -11.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 198.12 | 0.94% | -1.97 | -1.48 |
| 合计 | -- | 240.24 | 2,862.08 | 13.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,406.98 | 16.24 | 5.48 |
| 金融债券 | 8,457.40 | 40.30 | -10.54 |
| 其中：政策性金融债 | 3,255.10 | 15.51 | -5.25 |
| 可转换债券 | 2,679.83 | 12.77 | 8.51 |
| 中期票据 | 2,065.92 | 9.85 | -0.18 |
| 合计 | 16,610.13 | 79.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 20.00 | 2161.27 | 10.30 |
| 019740 | 24国债09 | 12.80 | 1296.17 | 6.18 |
| 220410 | 22农发10 | 10.00 | 1093.83 | 5.21 |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00 | 1077.16 | 5.13 |
| 230028 | 23附息国债28 | 10.00 | 1056.19 | 5.03 |
| 基金名称 | 招商招信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类资产（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单）、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,504.23 |
| 本期利润(万元) | 568.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,951.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.151 |
