基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.29 -5.55 2.32 -1.51 -- -- --
基准收益率②% 14.51 1.39 -0.40 -1.31 -- -- --
① — ② 19.78 -6.94 2.72 -0.20 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亦佳 2024/04/17 1年7月17天 22.68 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C基金总份额

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)994--
户均持有份额(万)111.46111.18250.03--
机构持有比例(%)99.6999.9499.99--
个人持有比例(%)0.310.060.01--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,071.64 81.15 -- 23.15
信息传输、软件和信息技术服务业 29.78 2.26 -- -6.17
科学研究和技术服务业 38.22 2.89 -- 0.12
合计 1,139.64 86.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 0.39 79.83 6.04% 新晋 -10.28
688630 芯碁微装 0.45 63.60 4.82% 1.19 -9.78
002384 东山精密 0.84 60.06 4.55% 1.32 5.88
002487 大金重工 1.15 54.29 4.11% 新晋 9.66
000425 徐工机械 4.62 53.13 4.02% 0.37 -1.42
688210 统联精密 0.85 52.80 4.00% 新晋 -14.61
301031 中熔电气 0.43 52.58 3.98% 0.50 -14.65
688531 日联科技 0.74 49.59 3.75% 0.55 -10.11
300432 富临精工 2.20 48.84 3.70% 新晋 -20.43
300893 松原股份 1.22 48.68 3.69% 新晋 -10.42
合计 -- 12.89 563.40 42.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 1.53 --
合计 20.15 1.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.15 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.57
本期利润(万元) 337.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3357
期末基金资产净值(万元) 1,318.39
期末基金份额净值(元) 1.3142