基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亦佳 2024/04/17 7月4天 1.35 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C基金总份额

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)250.03------
机构持有比例(%)99.99------
个人持有比例(%)0.01------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.39 5.58 -- -1.08
制造业 574.46 55.81 -- -4.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.30 2.26 -- -1.34
建筑业 21.75 2.11 -- 0.33
金融业 152.41 14.81 -- 5.41
水利、环境和公共设施管理业 28.41 2.76 -- 1.72
合计 857.72 83.33 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 2.61 49.28 4.79% 0.76 -0.95
000425 徐工机械 5.21 40.48 3.93% 1.06 -1.25
002353 杰瑞股份 1.20 39.48 3.84% 0.59 22.11
601166 兴业银行 1.93 37.19 3.61% 0.11 -7.16
601318 中国平安 0.63 35.97 3.49% 新晋 -3.10
000333 美的集团 0.45 34.23 3.33% 新晋 -4.89
002262 恩华药业 1.23 33.52 3.26% 新晋 -1.10
002444 巨星科技 0.98 30.72 2.98% 新晋 -2.87
600919 江苏银行 3.63 30.49 2.96% 新晋 0.20
000651 格力电器 0.63 30.20 2.93% 0.38 -9.77
合计 -- 18.50 361.56 35.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.06
本期利润(万元) 58.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0587
期末基金资产净值(万元) 1,028.18
期末基金份额净值(元) 1.0281