近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9172元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:923/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 孟亦佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.60 | -10.23 | -8.15 | -9.42 | -8.28 | -- | -- | -8.28 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.13 | -11.30 | -8.61 | -7.18 | -14.86 | -- | -- | -17.24 |
| ① — ③ | -8.54 | -11.27 | -7.21 | -9.31 | -16.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 928/982 | 937/973 | 791/946 | 923/967 | 808/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.51 | 6.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.31 | 13.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | -7.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟亦佳 | 2024/04/17 | 1年3天 | -8.28 | 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9 | 4 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 111.18 | 250.03 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.94 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 794.49 | 78.33 | -- | 19.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.16 | 4.65 | -- | -2.03 |
| 金融业 | 22.86 | 2.25 | -- | -8.05 |
| 合计 | 864.51 | 85.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 0.74 | 45.48 | 4.48% | 新晋 | -29.22 |
| 600031 | 三一重工 | 2.61 | 43.01 | 4.24% | -0.55 | -6.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.21 | 41.32 | 4.07% | 0.14 | -0.99 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.19 | 36.89 | 3.64% | 新晋 | -8.09 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.14 | 35.89 | 3.54% | 新晋 | -11.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 34.58 | 3.41% | 新晋 | -12.02 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.29 | 34.49 | 3.40% | 新晋 | -22.08 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.53 | 34.26 | 3.38% | 新晋 | -1.71 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.59 | 34.19 | 3.37% | 新晋 | -11.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.82 | 33.42 | 3.30% | 新晋 | -26.44 |
| 合计 | -- | 13.25 | 373.53 | 36.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020774)国寿安保产业升级股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.56 |
| 本期利润(万元) | -15.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,013.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 |
