近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0963元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:377/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-10 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 卢珊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | -0.00 | 1.84 | -0.21 | 3.96 | 8.97 | 11.70 | 21.82 |
| 全债指数 ②% | 1.40 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 23.47 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | 3.81 | 8.23 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.66 | -0.06 | -0.82 | -0.49 | -1.26 | -2.72 | -3.78 | -1.65 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.12 | -0.17 | -0.21 | 0.14 | 0.74 | 0.93 | -- |
| 同类排名 | 196/477 | 346/469 | 174/431 | 377/460 | 109/362 | 74/274 | 66/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 0.77 | 1.53 | 1.27 | 6.03 | 3.66 | 6.11 |
| 基准收益率②% | 1.96 | 0.76 | 1.43 | 1.20 | 5.44 | 3.61 | 2.95 |
| ① — ② | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.59 | 0.05 | 3.16 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢珊 | 2020/12/28 | 4年3月23天 | 21.66 | 卢珊，女，中国籍，11年证券从业经历，博士。曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员，天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理，新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理，平安证券有限责任公司产品经理，九州证券股份有限公司投资顾问，2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理。现任国寿安保基金公司基金经理。自2020年12月4日起，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起至2024年11月18日，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2020/12/11 | 2023/02/01 | 2年1月21天 | 10.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2218 | 1759 | 1747 | 2235 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 3.37 | 2.60 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | 3.89 | 18.08 | 4.73 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 96.11 | 81.92 | 95.27 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 572,358.70 | 99.89 | 0.51 |
| 其中：政策性金融债 | 572,358.70 | 99.89 | 0.51 |
| 合计 | 572,358.70 | 99.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 910.00 | 95844.13 | 16.73 |
| 190210 | 19国开10 | 830.00 | 92387.30 | 16.12 |
| 240405 | 24农发05 | 630.00 | 65843.79 | 11.49 |
| 190205 | 19国开05 | 510.00 | 56642.36 | 9.89 |
| 230407 | 23农发07 | 400.00 | 42143.50 | 7.35 |
| 基金名称 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009581)国寿中债-3-5年政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期在3年-5年（包含3和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.15 |
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-09-24 | 0.30 |
| 2022-11-24 | 0.08 |
| 2022-09-04 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.92 |
| 本期利润(万元) | 125.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,466.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1137 |
