基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.83 0.07 -0.92 0.85 -0.35 5.53 2.82
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.54 0.03 0.58 -0.21 1.24 0.55 0.76
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一鸣 2022/08/19 3年8月23天 9.65 李一鸣，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保基金公司基金经理。2015年1月22日至2019年6月5日，担任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2022年12月15日，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起至2024年2月20日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月1日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月29日至2026年3月31日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日，担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2022年12月15日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月19日起，担任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，代任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高鑫 2022/08/19 2026/03/31 3年7月12天 9.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 27,495.45 11.35 -10.39
金融债券 155,447.62 64.14 -21.12
其中：政策性金融债 155,447.62 64.14 -21.12
合计 182,943.07 75.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260301 26进出01 300.00 30027.03 12.39
230208 23国开08 200.00 20845.44 8.60
240203 24国开03 200.00 20469.89 8.45
240208 24国开08 190.00 19399.42 8.00
260205 26国开05 150.00 14987.52 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.65
本期利润(万元) 1,213.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 242,344.48
期末基金份额净值(元) 1.0409