基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.46 -6.27 -3.42 -10.12 -20.20 -35.21 8.02
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -10.14 -5.44 -5.89 -6.21 -14.17 -22.20 9.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2023/12/28 10月23天 -10.73 闫阳，男，中国籍，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月27日任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2015/11/26 2024/02/08 8年2月12天 32.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,456.57 88.31 -- 41.20
信息传输、软件和信息技术服务业 420.67 1.08 -- -3.43
金融业 1,119.55 2.87 -- -3.37
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 35,997.74 92.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 89.11 3,722.12 9.54% 0.66 -7.49
002475 立讯精密 85.22 3,703.66 9.49% 3.32 -13.41
601989 中国重工 602.82 3,315.51 8.50% 新晋 -3.41
600482 中国动力 135.41 3,264.74 8.37% 3.30 4.77
002384 东山精密 121.36 2,856.81 7.32% 1.07 13.71
002241 歌尔股份 102.83 2,331.16 5.97% 新晋 8.38
002025 航天电器 39.46 2,206.60 5.66% 新晋 -9.01
002179 中航光电 49.66 2,161.98 5.54% 新晋 -5.61
002600 领益智造 176.85 1,328.14 3.40% 新晋 -1.76
603179 新泉股份 25.33 1,242.92 3.19% 新晋 4.18
合计 -- 1,428.05 26,133.64 66.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,479.25 6.35 --
合计 2,479.25 6.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 24.60 2479.25 6.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,243.94
本期利润(万元) -312.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 39,017.99
期末基金份额净值(元) 1.0271