基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.60 -0.12 0.54 -7.50 -16.64 -20.20 -35.21
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 19.81 -1.40 1.68 -7.36 -27.94 -14.17 -22.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2023/12/28 1年11月6天 9.51 闫阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。自2023年12月28日起，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2015/11/26 2024/02/08 8年2月12天 32.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,070.68 84.29 -- 37.77
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,252.50 8.23 -- 1.44
科学研究和技术服务业 1.68 0.01 -- -1.69
合计 25,325.17 92.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300593 新雷能 115.37 2,588.90 9.46% 1.44 -1.56
688256 寒武纪 1.70 2,252.50 8.23% 新晋 -3.46
601138 工业富联 28.35 1,871.38 6.84% 新晋 -15.42
600183 生益科技 32.51 1,756.19 6.42% 新晋 -8.72
688347 华虹公司 14.40 1,650.19 6.03% 新晋 -15.19
300308 中际旭创 3.94 1,590.50 5.81% 新晋 14.48
300433 蓝思科技 46.59 1,559.83 5.70% 0.65 -1.67
605128 上海沿浦 32.97 1,463.25 5.35% 0.98 -12.98
603119 浙江荣泰 12.38 1,393.74 5.09% 新晋 -8.51
300502 新易盛 3.72 1,360.66 4.97% 新晋 5.92
合计 -- 291.93 17,487.14 63.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,551.91 5.67 -0.40
合计 1,551.91 5.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.40 1551.91 5.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,127.66
本期利润(万元) 6,513.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2827
期末基金资产净值(万元) 27,369.64
期末基金份额净值(元) 1.2365