基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.71 29.60 -0.12 0.54 -16.64 -20.20 -35.21
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 5.77 19.81 -1.40 1.68 -27.94 -14.17 -22.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2023/12/28 2年1月5天 24.48 闫阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。自2023年12月28日起，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2015/11/26 2024/02/08 8年2月12天 32.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,333.17 85.12 -- 37.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2,033.33 7.42 -- 2.16
科学研究和技术服务业 1.39 0.01 -- -1.65
合计 25,367.89 92.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.94 2,403.40 8.77% 2.96 4.91
002738 中矿资源 28.39 2,230.03 8.14% 新晋 10.66
300502 新易盛 4.93 2,124.24 7.75% 2.78 -5.74
688256 寒武纪 1.50 2,033.33 7.42% -0.81 -7.43
000807 云铝股份 57.14 1,876.48 6.85% 新晋 13.41
002532 天山铝业 112.93 1,827.21 6.67% 新晋 22.04
600183 生益科技 24.02 1,715.27 6.26% -0.16 -5.92
300593 新雷能 55.67 1,656.74 6.04% -3.42 -7.78
000792 盐湖股份 58.41 1,644.83 6.00% 新晋 18.25
002756 永兴材料 22.47 1,218.76 4.45% 新晋 -5.58
合计 -- 369.40 18,730.29 68.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,486.40 5.42 -0.25
合计 1,486.40 5.42 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.70 1486.40 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,437.92
本期利润(万元) 1,521.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0715
期末基金资产净值(万元) 27,412.30
期末基金份额净值(元) 1.3071