基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.08 5.71 29.60 -0.12 37.57 -16.64 -20.20
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -7.90 5.77 19.81 -1.40 27.70 -27.94 -14.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 684.99 3.04 -- -1.76
制造业 19,602.58 87.09 -- 39.45
建筑业 301.32 1.34 -- -0.31
合计 20,588.89 91.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 55.87 2,067.19 9.18% 3.18 -1.08
002532 天山铝业 89.43 1,590.96 7.07% 0.40 -9.86
002756 永兴材料 20.98 1,569.72 6.97% 2.52 9.26
002379 宏创控股 57.04 1,544.64 6.86% 新晋 -20.37
300308 中际旭创 2.61 1,486.16 6.60% -2.17 38.61
600219 南山铝业 239.53 1,468.32 6.52% 新晋 -11.46
600426 华鲁恒升 37.99 1,375.24 6.11% 新晋 -8.84
300502 新易盛 3.03 1,341.81 5.96% -1.79 13.31
002001 新和成 38.59 1,333.28 5.92% 新晋 -8.53
002240 盛新锂能 26.62 1,067.46 4.74% 新晋 39.38
合计 -- 571.69 14,844.78 65.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,524.36 6.77 1.35
合计 1,524.36 6.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.10 1524.36 6.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,243.13
本期利润(万元) -2,461.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1245
期末基金资产净值(万元) 22,508.00
期末基金份额净值(元) 1.1753