基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.42 -10.12 -7.95 -6.32 -20.20 -35.21 8.02
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -5.89 -6.21 -5.61 -3.61 -14.17 -22.20 9.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2023/12/28 4月10天 -5.01 闫阳，男，中国籍，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月27日任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2015/11/26 2024/02/08 8年2月12天 32.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,123.81 83.23 -- 37.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,398.13 2.90 -- -1.95
合计 41,521.94 86.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 212.41 3,545.12 7.35% 新晋 -2.68
000625 长安汽车 188.36 3,164.45 6.56% 新晋 -15.77
600150 中国船舶 84.58 3,129.52 6.49% 新晋 -2.11
603508 思维列控 133.77 2,946.90 6.11% 新晋 13.19
603308 应流股份 195.97 2,908.19 6.03% 新晋 11.35
600418 江淮汽车 164.52 2,712.93 5.63% 新晋 -1.73
002085 万丰奥威 159.85 2,701.47 5.60% 新晋 13.23
600482 中国动力 125.15 2,539.36 5.27% 新晋 -3.22
600733 北汽蓝谷 293.26 2,211.18 4.59% 新晋 -7.54
600580 卧龙电驱 123.95 2,094.76 4.35% 新晋 1.51
合计 -- 1,681.82 27,953.88 57.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,109.33 6.45 -0.13
合计 3,109.33 6.45 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 30.50 3109.33 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,188.77
本期利润(万元) -2,544.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.054
期末基金资产净值(万元) 48,207.20
期末基金份额净值(元) 1.1008