近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.63 | -10.34 | -8.37 | -9.54 | -8.73 | -- | -- | -8.73 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.16 | -11.41 | -8.83 | -7.30 | -15.31 | -- | -- | -17.69 |
| ① — ③ | -8.57 | -11.38 | -7.43 | -9.44 | -16.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 929/982 | 942/973 | 793/946 | 926/967 | 818/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | 4.17 | 2.82 | 2.20 | 11.96 | -0.96 | -4.47 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.77 | 0.79 | 2.38 | 0.45 | 4.72 | -0.32 | -0.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴闻 | 2017/12/26 | 7年3月25天 | 50.11 | 吴闻，男，中国籍，16年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年12月2日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起至2025年3月12日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张标 | 2019/08/09 | 5年8月11天 | 39.60 | 多年证券投资管理及证券从业年限，2014年加入国寿安保基金，历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月4日至2021年4月12日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2024年2月8日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日代任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金和国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李丹 | 2017/12/26 | 2019/08/09 | 1年7月14天 | 7.52 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225 | 157 | 176 | 185 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.65 | 10.94 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 5.97 | 16.03 | 94.29 | 12.75 | |
| 个人持有比例(%) | 94.03 | 83.97 | 5.71 | 87.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 990.06 | 14.84 | -- | -31.36 |
| 批发和零售业 | 69.20 | 1.04 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.34 | 0.51 | -- | -4.76 |
| 合计 | 1,093.60 | 16.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.40 | 102.00 | 1.53% | 0.40 | -13.34 |
| 000858 | 五粮液 | 0.70 | 98.03 | 1.47% | 新晋 | -5.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 1.37% | 新晋 | -4.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 81.52 | 1.22% | 新晋 | -26.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 79.80 | 1.20% | 新晋 | -12.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 75.22 | 1.13% | 新晋 | -1.45 |
| 000963 | 华东医药 | 2.00 | 69.20 | 1.04% | 新晋 | 11.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 68.85 | 1.03% | 新晋 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1.50 | 68.18 | 1.02% | 新晋 | 4.49 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.00 | 65.76 | 0.99% | 新晋 | 3.93 |
| 合计 | -- | 13.46 | 800.00 | 12.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 405.24 | 6.07 | -0.58 |
| 金融债券 | 2,021.42 | 30.30 | -5.32 |
| 其中：政策性金融债 | 2,021.42 | 30.30 | -5.32 |
| 可转换债券 | 817.81 | 12.26 | -- |
| 合计 | 3,244.46 | 48.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 15.00 | 1600.13 | 23.99 |
| 240203 | 24国开03 | 4.00 | 421.29 | 6.32 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 4.55 |
| 128132 | 交建转债 | 1.54 | 195.55 | 2.93 |
| 123178 | 花园转债 | 1.23 | 151.62 | 2.27 |
| 基金名称 | 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.26 |
| 本期利润(万元) | 1.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2199 |
