基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.28 3.23 0.34 3.08 -- -- --
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 -- -- --
① — ② 0.32 1.96 0.73 1.42 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李谦 2024/03/13 1年8月22天 17.14 李谦，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金经理。
代劲 2024/09/04 1年3月 9.87 代劲，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶尹斌 2024/03/13 2025/04/15 1年1月2天 13.55

国寿安保泰裕债券A国寿安保泰裕债券C基金总份额

国寿安保泰裕债券A国寿安保泰裕债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)99066921200--
户均持有份额(万)3.473.0412.99--
机构持有比例(%)13.4823.990.00--
个人持有比例(%)86.5276.01100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,492.20 0.76 -- 0.46
制造业 4,689.12 1.43 -- -6.92
建筑业 322.40 0.10 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 6,671.90 2.03 -- 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 331.20 0.10 -- -1.11
金融业 4,801.70 1.46 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 5,811.00 1.77 -- 1.51
合计 25,119.52 7.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 300.00 5,811.00 1.77% 新晋 -4.27
03690 美团-W 50.00 4,770.32 1.45% 新晋 --
002714 牧原股份 40.00 2,120.00 0.65% 新晋 -3.10
600036 招商银行 50.00 2,020.50 0.62% 新晋 5.10
600893 航发动力 45.00 1,897.91 0.58% 新晋 -6.26
601319 中国人保 200.00 1,558.00 0.47% 新晋 -1.77
001965 招商公路 130.00 1,266.20 0.39% 新晋 -1.29
600377 宁沪高速 100.00 1,256.00 0.38% 新晋 -7.39
601336 新华保险 20.00 1,223.20 0.37% 新晋 -5.21
000738 航发控制 60.00 1,206.00 0.37% 新晋 -1.07
合计 -- 995.00 23,129.13 7.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 125,004.20 38.06 --
金融债券 259,398.63 78.98 -20.20
其中：政策性金融债 198,565.81 60.46 -27.58
企业债券 7,093.98 2.16 -1.10
中期票据 2,002.72 0.61 -0.96
同业存单 4,959.31 1.51 --
合计 398,458.84 121.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500004 25超长特别国债04 520.00 49726.02 15.14
2500005 25超长特别国债05 460.00 43015.85 13.10
250415 25农发15 320.00 31879.75 9.71
250220 25国开20 320.00 31572.23 9.61
2500006 25超长特别国债06 230.00 22571.32 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,623.31
本期利润(万元) 728.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0115
期末基金资产净值(万元) 73,704.00
期末基金份额净值(元) 1.1668