近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.011元 | 日增长率%： | 1.61 | 今年以来收益率%： | 4.23(排名:294/966) | 净值日期： | 04-29 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-25 | 资产净值(亿元)： | 3.63(2025-03-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.30 | 1.20 | -- | 4.23 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 0.87 | -- | -2.17 | -- | -- | -- | -3.37 |
| 同类平均 ③% | -3.00 | 2.59 | -- | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.14 | 0.33 | -- | 6.40 | -- | -- | -- | 4.47 |
| ① — ③ | -3.30 | -1.39 | -- | 2.08 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 853/981 | 488/976 | -- | 294/966 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 12.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张琦 | 2015/09/23 | 9年7月11天 | 1.10 | 张琦（ZHANGQi）先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2005年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银增长基金经理助理等职。2010年7月8日至2014年1月27日任中银持续增长股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月28日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月30日任中银动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月20日至2015年5月29日任中银健康生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金新增基金经理。2015年12月11日至2022年11月18日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年11月7日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年11月7日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年9月30日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2022年11月18日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2022年9月30日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2022年9月30日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月30日任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2022年11月18日任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 173,315.00 | 78.37 | -- | 21.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,241.53 | 2.37 | -- | -5.46 |
| 合计 | 178,556.53 | 80.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 210.36 | 12,798.36 | 5.79% | -2.87 | -23.20 |
| 688678 | 福立旺 | 303.69 | 7,458.54 | 3.37% | 0.35 | -19.26 |
| 688519 | 南亚新材 | 205.08 | 7,331.74 | 3.32% | 新晋 | 6.36 |
| 002484 | 江海股份 | 352.18 | 7,233.76 | 3.27% | -0.22 | -11.48 |
| 002993 | 奥海科技 | 158.10 | 6,558.08 | 2.97% | -0.33 | -9.92 |
| 300421 | 力星股份 | 356.83 | 6,504.92 | 2.94% | 新晋 | -12.36 |
| 002801 | 微光股份 | 156.88 | 6,399.11 | 2.89% | 新晋 | -15.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 215.81 | 6,232.68 | 2.82% | -0.02 | -3.99 |
| 600885 | 宏发股份 | 169.01 | 6,224.49 | 2.81% | 新晋 | -8.76 |
| 688300 | 联瑞新材 | 103.97 | 6,015.84 | 2.72% | -0.59 | -2.41 |
| 合计 | -- | 2,231.91 | 72,757.52 | 32.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,025.85 | 1.37 | -0.66 |
| 合计 | 3,025.85 | 1.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 30.00 | 3025.85 | 1.37 |
| 基金名称 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001672)国寿安保智慧生活股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 365.10 |
| 本期利润(万元) | -758.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,344.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.079 |
