基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.31 1.53 1.97 1.59 6.01 3.30 4.52
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.05 0.47 0.62 0.77 3.95 2.79 2.42
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 292/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 290/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 304/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 783/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 784/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一鸣 2022/12/15 1年11月5天 10.92 李一鸣女士，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日至2019年6月5日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日至2022年12月15日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。 2021年7月16日至2022年12月15日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金。2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吴闻 2017/08/22 7年2月29天 40.42 吴闻，男，中国籍，16年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董瑞倩 2017/08/28 2022/12/15 5年3月18天 26.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 1,166.20 0.13 -- -1.61
合计 1,166.20 0.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 106.50 1,166.20 0.13% 新晋 0.53
合计 -- 106.50 1,166.20 0.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 44,912.51 4.96 3.25
金融债券 158,727.17 17.52 -19.51
其中：政策性金融债 25,476.73 2.81 -6.91
企业债券 178,218.60 19.67 -4.81
可转换债券 96,418.85 10.64 4.31
短期融资券 29,898.90 3.30 -9.18
中期票据 360,298.24 39.76 -11.60
同业存单 108,193.90 11.94 --
合计 976,668.17 107.79 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232280012 22广州银行二级资本债01 230.00 25179.16 2.78
240011 24附息国债11 230.00 23417.62 2.58
102380647 23晋能电力MTN006 200.00 20827.40 2.30
184743 23汉江01 200.00 20589.11 2.27
112408210 24中信银行CD210 200.00 19699.40 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,429.80
本期利润(万元) 3,138.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 906,078.36
期末基金份额净值(元) 1.0412