近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.42 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张英 | 2020/08/20 | 3年8月19天 | 1.55 | 张英,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 46,894.25 | 2.40 | -1.40 |
短期融资券 | 16,178.07 | 0.83 | -1.37 |
中期票据 | 11,295.93 | 0.58 | -0.11 |
同业存单 | 669,883.57 | 34.27 | -14.08 |
合计 | 744,251.81 | 38.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112410077 | 24兴业银行CD077 | 500.00 | 49751.02 | 2.55 |
112308153 | 23中信银行CD153 | 500.00 | 49698.35 | 2.54 |
112408074 | 24中信银行CD074 | 500.00 | 48999.69 | 2.51 |
112303122 | 23农业银行CD122 | 400.00 | 39774.65 | 2.04 |
112412023 | 24北京银行CD023 | 300.00 | 29409.66 | 1.50 |
112419054 | 24恒丰银行CD054 | 240.00 | 23645.39 | 1.21 |
112303063 | 23农业银行CD063 | 200.00 | 19968.82 | 1.02 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 200.00 | 19935.42 | 1.02 |
112308182 | 23中信银行CD182 | 200.00 | 19827.20 | 1.01 |
112311123 | 23平安银行CD123 | 200.00 | 19827.20 | 1.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1.12 |
期末基金份额净值(元) | -- |