基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.25 -1.20 17.30 2.68 23.19 20.22 -9.60
基准收益率②% -5.32 -2.04 16.58 1.37 19.43 17.53 -11.63
① — ② 0.07 0.84 0.72 1.31 3.76 2.69 2.03
业绩比较基准 中证沪港深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2021/02/04 5年4月22天 -2.77 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
苏天醒 2021/03/01 5年3月25天 4.07 苏天醒，北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企过往从业经历业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,182.66 0.69 -- -0.37
采矿业 8,647.98 5.01 -- 3.68
制造业 69,407.31 40.22 -- 25.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,090.68 2.37 -- 0.32
建筑业 1,934.21 1.12 -- -0.22
批发和零售业 180.84 0.10 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 3,179.72 1.84 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 4,867.12 2.82 -- -0.41
金融业 29,093.68 16.86 -- 11.34
房地产业 579.08 0.34 -- -0.31
租赁和商务服务业 995.30 0.58 -- -0.20
科学研究和技术服务业 1,416.46 0.82 -- 0.31
卫生和社会工作 258.27 0.15 -- -0.30
合计 125,833.31 72.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 15.56 6,649.53 3.85% -0.77 --
300750 宁德时代 15.44 6,201.61 3.59% 0.48 -1.97
600519 贵州茅台 3.60 5,219.86 3.02% 0.28 -6.18
09988 阿里巴巴-W 46.34 4,868.99 2.82% -0.47 --
00005 汇丰控股 41.80 4,642.94 2.69% 0.16 --
300308 中际旭创 6.48 3,689.78 2.14% -0.04 19.92
601318 中国平安 62.22 3,532.85 2.05% -0.29 -6.45
601899 紫金矿业 96.18 3,147.02 1.82% 0.00 -11.91
600036 招商银行 72.25 2,840.87 1.65% -0.02 -0.59
601398 工商银行 188.99 1,443.88 0.84% 0.02 0.58
01398 工商银行 210.80 1,276.82 0.74% 0.08 --
02318 中国平安 18.15 952.72 0.55% -0.03 --
03968 招商银行 11.30 491.68 0.28% -0.01 --
02899 紫金矿业 15.00 455.07 0.26% 0.00 --
合计 -- 804.11 45,413.62 26.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,220.58
本期利润(万元) -7,703.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 172,577.71
期末基金份额净值(元) 0.8944