基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.20 17.30 2.68 3.52 20.22 -9.60 -16.92
基准收益率②% -2.04 16.58 1.37 3.16 17.53 -11.63 -18.73
① — ② 0.84 0.72 1.31 0.36 2.69 2.03 1.81
业绩比较基准 中证沪港深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2021/02/04 4年11月25天 -3.31 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
苏天醒 2021/03/01 4年11月 3.49 苏天醒，北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企过往从业经历业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,236.41 0.73 -- -0.59
采矿业 13,955.77 4.57 -- 3.20
制造业 119,181.31 39.07 -- 23.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,720.39 2.20 -- 0.29
建筑业 3,205.15 1.05 -- -0.41
批发和零售业 342.73 0.11 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 5,643.54 1.85 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 9,239.25 3.03 -- -0.04
金融业 54,146.31 17.75 -- 12.14
房地产业 1,043.53 0.34 -- -0.36
租赁和商务服务业 2,066.42 0.68 -- -0.17
科学研究和技术服务业 2,196.74 0.72 -- 0.23
卫生和社会工作 501.32 0.16 -- -0.33
合计 220,478.87 72.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 26.07 14,104.62 4.62% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 77.74 10,026.89 3.29% -0.38 --
300750 宁德时代 25.87 9,500.43 3.11% -0.45 -5.32
600519 贵州茅台 6.08 8,373.12 2.74% -0.50 -0.16
00005 汇丰控股 69.92 7,729.94 2.53% 0.44 --
601318 中国平安 104.48 7,146.43 2.34% 0.34 -4.59
300308 中际旭创 10.89 6,642.90 2.18% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 161.39 5,563.12 1.82% 0.18 22.80
600036 招商银行 121.24 5,104.20 1.67% -0.02 -5.35
601398 工商银行 317.08 2,514.44 0.82% -0.05 -7.98
01398 工商银行 353.30 2,007.19 0.66% 0.12 --
02318 中国平安 30.25 1,780.05 0.58% 0.15 --
03968 招商银行 18.65 889.42 0.29% 0.05 --
02899 紫金矿业 24.20 779.45 0.26% 0.04 --
合计 -- 1,347.16 82,162.20 26.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 719.21
本期利润(万元) -3,575.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0112
期末基金资产净值(万元) 305,059.03
期末基金份额净值(元) 0.944