基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.30 2.68 3.52 -1.31 20.22 -9.60 -16.92
基准收益率②% 16.58 1.37 3.16 -1.26 17.53 -11.63 -18.73
① — ② 0.72 1.31 0.36 -0.05 2.69 2.03 1.81
业绩比较基准 中证沪港深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2021/02/04 4年10月1天 -6.52 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
苏天醒 2021/03/01 4年9月4天 0.05 苏天醒，北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企过往从业经历业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,517.00 0.82 -- -0.70
采矿业 12,539.26 4.10 -- 1.12
制造业 120,501.14 39.36 -- 23.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,096.59 2.32 -- 0.52
建筑业 3,492.36 1.14 -- -0.39
批发和零售业 376.12 0.12 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 6,174.30 2.02 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 10,225.08 3.34 -- -1.76
金融业 54,694.87 17.86 -- 11.64
房地产业 1,450.05 0.47 -- -0.28
租赁和商务服务业 2,091.35 0.68 -- -0.14
科学研究和技术服务业 2,932.08 0.96 -- 0.37
卫生和社会工作 591.92 0.19 -- -0.35
合计 224,682.12 73.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 23.48 14,212.58 4.64% 0.53 --
09988 阿里巴巴-W 69.50 11,231.02 3.67% 1.01 --
300750 宁德时代 27.14 10,909.64 3.56% 0.93 -1.03
600519 贵州茅台 6.86 9,905.63 3.24% -0.25 -0.87
00005 汇丰控股 63.92 6,384.33 2.09% -0.03 --
601318 中国平安 111.25 6,130.99 2.00% -0.36 0.30
600036 招商银行 128.28 5,183.79 1.69% -0.55 2.83
601899 紫金矿业 170.65 5,023.94 1.64% 新晋 2.19
002594 比亚迪 27.94 3,051.33 1.00% -0.18 -4.50
601398 工商银行 363.20 2,651.36 0.87% -0.18 1.80
01398 工商银行 316.70 1,659.67 0.54% -0.15 --
01211 比亚迪股份 13.68 1,376.35 0.45% -0.12 --
02318 中国平安 27.30 1,322.24 0.43% -0.04 --
03968 招商银行 17.15 732.15 0.24% -0.08 --
02899 紫金矿业 22.60 672.65 0.22% 新晋 --
合计 -- 1,389.65 80,447.67 26.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,423.67
本期利润(万元) 47,231.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1408
期末基金资产净值(万元) 306,187.00
期末基金份额净值(元) 0.9555