基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.95 -4.21 -7.13 -7.51 -17.84 -16.26 -6.35
基准收益率②% -7.11 -1.07 -2.53 -3.02 -3.15 -14.45 -1.72
① — ② -0.84 -3.14 -4.60 -4.49 -14.69 -1.81 -4.63
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪莹 2024/03/14 1月13天 1.07 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志军 2018/04/16 2024/03/14 5年10月28天 3.17
张琦 2017/11/01 2022/09/30 4年10月29天 23.61

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C基金总份额

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)877197441076812133
户均持有份额(万)0.670.620.530.50
机构持有比例(%)60.7359.4153.0750.18
个人持有比例(%)39.2740.5946.9349.82

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,080.89 78.86 -- 32.67
批发和零售业 181.50 2.82 -- 0.90
科学研究和技术服务业 249.74 3.88 -- 2.64
合计 5,512.13 85.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 1.70 478.48 7.43% 4.72 0.19
600529 山东药玻 15.00 433.20 6.72% 2.77 -0.39
002262 恩华药业 17.00 380.80 5.91% 新晋 11.53
605116 奥锐特 16.00 352.64 5.47% 新晋 12.86
300832 新产业 5.30 350.30 5.44% 新晋 -9.00
600566 济川药业 9.00 336.87 5.23% 新晋 12.15
002422 科伦药业 10.00 305.50 4.74% 新晋 7.88
000739 普洛药业 20.00 251.00 3.90% 新晋 6.69
002737 葵花药业 9.00 246.78 3.83% 新晋 -1.08
301257 普蕊斯 3.80 187.53 2.91% 新晋 -9.04
合计 -- 106.80 3,323.10 51.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -537.47
本期利润(万元) -528.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0911
期末基金资产净值(万元) 5,906.98
期末基金份额净值(元) 1.0343