基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.54 -6.60 6.29 -1.81 -4.14 -11.25 -17.84
基准收益率②% -0.81 -8.85 11.29 1.62 3.59 -6.79 -3.15
① — ② -0.73 2.25 -5.00 -3.43 -7.73 -4.46 -14.69
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪莹 2024/03/14 2年1月28天 -11.22 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志军 2018/04/16 2024/03/14 5年10月28天 3.17
张琦 2017/11/01 2022/09/30 4年10月29天 23.61

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C基金总份额

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5758655070517937
户均持有份额(万)0.790.730.690.71
机构持有比例(%)66.6464.1762.2963.39
个人持有比例(%)33.3635.8337.7136.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,192.71 78.90 -- 31.26
批发和零售业 264.92 9.53 -- 8.02
合计 2,457.63 88.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605116 奥锐特 7.00 205.73 7.40% -2.40 -17.16
300685 艾德生物 9.00 202.05 7.27% -0.32 -12.08
002262 恩华药业 8.00 179.20 6.45% 1.48 -3.97
603658 安图生物 5.00 167.25 6.02% 新晋 1.26
300760 迈瑞医疗 1.00 164.66 5.93% -1.33 6.89
603939 益丰药房 6.50 158.60 5.71% -0.11 1.23
688410 山外山 10.00 150.30 5.41% -0.76 5.55
600529 山东药玻 8.00 148.16 5.33% -1.24 0.35
600566 济川药业 5.50 144.76 5.21% -0.75 14.23
300832 新产业 2.90 142.12 5.11% -1.49 6.29
合计 -- 62.90 1,662.83 59.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -162.81
本期利润(万元) 22.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 2,326.03
期末基金份额净值(元) 0.9412