基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 32.09 -0.56 4.36 -8.08 -- -- --
基准收益率②% 37.26 0.30 0.36 3.44 -- -- --
① — ② -5.17 -0.86 4.00 -11.52 -- -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2024/02/27 1年9月6天 12.32 闫阳，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。自2023年12月28日起，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保高端装备股票A国寿安保高端装备股票C基金总份额

国寿安保高端装备股票A国寿安保高端装备股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)646135--
户均持有份额(万)0.460.420.71--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 791.50 60.31 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 106.00 8.08 -- -0.35
合计 897.50 68.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏汽车-W 1.30 110.56 8.42% -0.13 --
688256 寒武纪 0.08 106.00 8.08% 新晋 -3.21
600183 生益科技 1.49 80.49 6.13% 新晋 -10.05
601138 工业富联 1.16 76.57 5.83% 新晋 -14.42
00981 中芯国际 1.00 72.63 5.53% 1.58 --
603119 浙江荣泰 0.60 67.55 5.15% 新晋 -9.03
300308 中际旭创 0.16 64.59 4.92% 新晋 10.61
605128 上海沿浦 1.44 64.12 4.89% 0.43 -12.56
300433 蓝思科技 1.86 62.27 4.75% -0.26 -4.22
01385 上海复旦 1.40 58.18 4.43% -2.53 --
合计 -- 10.49 762.96 58.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.54 5.38 -0.77
合计 70.54 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.54 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.70
本期利润(万元) 18.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2431
期末基金资产净值(万元) 28.74
期末基金份额净值(元) 1.2258