基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.27 1.56 1.60 1.64 6.21 2.14 5.81
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.53 0.50 0.25 0.82 4.15 1.63 3.71
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶尹斌 2019/12/26 4年10月25天 23.42 陶尹斌，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月23日任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2024年1月3日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日任国寿安保泰吉纯债一年发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2022年3月22日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,858.53 0.77 -5.05
金融债券 313,471.59 49.96 -10.79
企业债券 188,490.96 30.04 6.80
短期融资券 47,135.93 7.51 1.90
中期票据 344,449.48 54.89 29.55
同业存单 49,212.91 7.84 -6.18
合计 947,619.40 151.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128001 21渤海银行二级 350.00 36929.23 5.89
2023005 20平安人寿 330.00 33807.15 5.39
240556 24山钢01 200.00 20423.16 3.25
102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 160.00 16684.51 2.66
2120045 21青岛银行二级02 150.00 15698.78 2.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,305.93
本期利润(万元) -1,643.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 627,503.30
期末基金份额净值(元) 1.0066