基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.88 2.31 -0.98 -1.65 17.78 -9.62 -20.17
基准收益率②% 17.90 1.25 -1.21 -2.06 14.68 -11.38 -21.63
① — ② 0.98 1.06 0.23 0.41 3.10 1.76 1.46
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2018/01/19 7年10月17天 33.63 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,771.12 0.98 -- -0.54
采矿业 9,395.64 5.20 -- 2.22
制造业 100,843.26 55.85 -- 40.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,129.56 2.84 -- 1.04
建筑业 2,845.67 1.58 -- 0.05
批发和零售业 375.39 0.21 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 5,109.97 2.83 -- 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 8,587.01 4.76 -- -0.34
金融业 39,730.87 22.00 -- 15.78
房地产业 1,190.87 0.66 -- -0.09
租赁和商务服务业 1,468.42 0.81 -- -0.01
科学研究和技术服务业 2,485.64 1.38 -- 0.79
卫生和社会工作 418.37 0.23 -- -0.31
合计 179,351.79 99.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.21 7,720.81 4.28% 1.11 -1.03
600519 贵州茅台 4.56 6,587.19 3.65% -0.56 -0.87
601318 中国平安 78.22 4,310.74 2.39% -0.45 0.30
600036 招商银行 89.96 3,635.19 2.01% -0.69 2.83
601899 紫金矿业 119.69 3,523.63 1.95% 0.42 2.19
300502 新易盛 7.21 2,638.66 1.46% 新晋 7.50
300308 中际旭创 6.45 2,605.35 1.44% 新晋 11.45
000333 美的集团 35.76 2,598.32 1.44% -0.25 9.16
300059 东方财富 91.89 2,492.03 1.38% -0.01 -12.53
600900 长江电力 88.93 2,423.45 1.34% -0.41 -0.35
合计 -- 541.88 38,535.37 21.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,775.75
本期利润(万元) 28,957.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.216
期末基金资产净值(万元) 180,575.19
期末基金份额净值(元) 1.361