基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.49 18.88 2.31 -0.98 17.78 -9.62 -20.17
基准收益率②% -0.23 17.90 1.25 -1.21 14.68 -11.38 -21.63
① — ② 0.72 0.98 1.06 0.23 3.10 1.76 1.46
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2018/01/19 8年13天 39.05 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,056.99 0.89 -- -0.43
采矿业 13,482.95 5.87 -- 4.50
制造业 127,228.56 55.35 -- 40.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,533.97 2.84 -- 0.93
建筑业 3,401.67 1.48 -- 0.02
批发和零售业 492.68 0.21 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 6,738.75 2.93 -- 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 10,183.15 4.43 -- 1.36
金融业 52,262.85 22.73 -- 17.12
房地产业 1,241.41 0.54 -- -0.16
租赁和商务服务业 1,911.53 0.83 -- -0.02
科学研究和技术服务业 2,563.92 1.12 -- 0.63
卫生和社会工作 464.05 0.20 -- -0.29
文化、体育和娱乐业 214.91 0.09 -- -0.50
合计 228,777.39 99.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 23.83 8,750.34 3.81% -0.47 -5.32
600519 贵州茅台 5.65 7,783.55 3.39% -0.26 -0.16
601318 中国平安 96.30 6,586.97 2.87% 0.48 -4.59
300308 中际旭创 10.10 6,163.44 2.68% 1.24 4.91
601899 紫金矿业 149.01 5,136.33 2.23% 0.28 22.80
600036 招商银行 111.90 4,710.89 2.05% 0.04 -5.35
300502 新易盛 9.09 3,918.42 1.70% 0.24 -5.74
000333 美的集团 44.52 3,479.24 1.51% 0.07 -1.14
601166 兴业银行 153.18 3,226.02 1.40% 新晋 -12.78
600900 长江电力 110.66 3,008.95 1.31% -0.03 -4.30
合计 -- 714.24 52,764.15 22.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,637.09
本期利润(万元) 862.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 229,878.56
期末基金份额净值(元) 1.3677