基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.82 0.49 18.88 2.31 21.01 17.78 -9.62
基准收益率②% -3.89 -0.23 17.90 1.25 17.66 14.68 -11.38
① — ② 0.07 0.72 0.98 1.06 3.35 3.10 1.76
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2018/01/19 8年5月7天 49.25 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,183.86 0.82 -- -0.24
采矿业 9,154.66 6.37 -- 5.04
制造业 80,733.83 56.16 -- 41.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,310.14 3.00 -- 0.95
建筑业 2,252.69 1.57 -- 0.23
批发和零售业 293.25 0.20 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 4,326.02 3.01 -- 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 6,011.45 4.18 -- 0.95
金融业 30,484.54 21.21 -- 15.69
房地产业 701.41 0.49 -- -0.16
租赁和商务服务业 996.27 0.69 -- -0.09
科学研究和技术服务业 1,751.89 1.22 -- 0.71
卫生和社会工作 259.09 0.18 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 132.11 0.09 -- -0.51
合计 142,591.21 99.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.47 6,212.69 4.32% 0.51 -1.97
600519 贵州茅台 3.66 5,309.61 3.69% 0.30 -6.18
300308 中际旭创 6.49 3,697.75 2.57% -0.11 19.92
601318 中国平安 62.33 3,539.14 2.46% -0.41 -6.45
601899 紫金矿业 96.31 3,151.22 2.19% -0.04 -11.91
600036 招商银行 72.39 2,846.28 1.98% -0.07 -0.59
300502 新易盛 5.81 2,574.67 1.79% 0.09 17.99
000333 美的集团 28.80 2,198.88 1.53% 0.02 -4.09
600900 长江电力 71.52 1,934.01 1.35% 0.04 -0.36
601166 兴业银行 98.98 1,862.85 1.30% -0.10 -0.42
合计 -- 461.76 33,327.10 23.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,479.73
本期利润(万元) -4,019.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 143,757.75
期末基金份额净值(元) 1.3155