基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.94 1.40 -0.89 -2.13 -1.66 -1.15 1.56
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 3.68 0.34 -2.24 -2.95 -3.72 -1.66 -0.54
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冒浩 2022/03/29 2年7月22天 7.19 冒浩，英国帝国理工大学硕士研究生毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入国联安基金管理有限公司，从事量化投资相关工作。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月29日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。
陶尹斌 2019/09/09 5年2月11天 11.52 陶尹斌，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月23日任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2024年1月3日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日任国寿安保泰吉纯债一年发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2022年3月22日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。
金天成 2024/09/04 2月16天 12.27 金天成，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁宇佳 2021/03/15 2023/06/05 2年2月21天 4.02
吴闻 2017/03/23 2019/09/09 2年5月17天 6.87
董瑞倩 2017/03/23 2019/01/09 1年9月17天 3.11

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C基金总份额

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)135123121124
户均持有份额(万)0.2717.400.290.41
机构持有比例(%)0.0098.370.000.00
个人持有比例(%)100.001.63100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,749.47 10.36 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 382.52 2.27 -- 1.23
科学研究和技术服务业 345.87 2.05 -- 1.61
合计 2,477.86 14.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 10.00 280.40 1.66% 新晋 29.50
000739 普洛药业 15.00 258.60 1.53% 新晋 1.24
301096 百诚医药 4.50 215.37 1.28% 新晋 -4.58
301269 华大九天 2.25 209.27 1.24% -0.13 24.75
300760 迈瑞医疗 0.70 205.10 1.22% 新晋 0.74
002332 仙琚制药 15.00 202.50 1.20% 新晋 -1.31
301095 广立微 3.50 173.25 1.03% 新晋 21.12
600183 生益科技 7.50 156.30 0.93% 新晋 6.95
002456 欧菲光 15.00 149.25 0.88% 新晋 29.92
688072 拓荆科技 1.00 144.00 0.85% 新晋 22.35
合计 -- 74.45 1,994.04 11.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,022.37 11.98 -14.88
其中：政策性金融债 2,022.37 11.98 -9.73
可转换债券 11,770.01 69.73 17.20
合计 13,792.38 81.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 20.00 2022.37 11.98
113059 福莱转债 8.00 821.71 4.87
113047 旗滨转债 7.75 820.75 4.86
113655 欧22转债 7.67 816.30 4.84
128134 鸿路转债 7.50 783.78 4.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.47
本期利润(万元) 2.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0643
期末基金资产净值(万元) 51.71
期末基金份额净值(元) 1.055