基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.89 -2.13 -1.15 0.87 -1.66 -1.15 1.56
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -2.24 -2.95 -1.16 -0.07 -3.72 -1.66 -0.54
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶尹斌 2019/09/09 4年7月22天 4.76 陶尹斌，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月23日任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2024年1月3日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日任国寿安保泰吉纯债一年发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2022年3月22日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。
冒浩 2022/03/29 2年1月3天 0.69 冒浩，英国帝国理工大学硕士研究生毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入国联安基金管理有限公司，从事量化投资相关工作。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月29日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁宇佳 2021/03/15 2023/06/05 2年2月21天 4.02
吴闻 2017/03/23 2019/09/09 2年5月17天 6.87
董瑞倩 2017/03/23 2019/01/09 1年9月17天 3.11

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C基金总份额

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)123121124131
户均持有份额(万)17.400.290.410.23
机构持有比例(%)98.370.000.001.43
个人持有比例(%)1.63100.00100.0098.57

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,641.80 7.68 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,814.72 5.93 -- 4.84
金融业 274.13 0.58 -- -0.73
房地产业 998.35 2.10 -- 1.60
卫生和社会工作 768.00 1.62 -- 1.40
合计 8,497.00 17.91 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301269 华大九天 10.00 837.00 1.76% 新晋 -6.66
300015 爱尔眼科 60.00 768.00 1.62% -0.25 0.67
600048 保利发展 75.00 684.75 1.44% 新晋 -2.50
688363 华熙生物 9.00 505.53 1.07% 新晋 9.37
688083 中望软件 5.50 426.09 0.90% -0.08 7.29
300724 捷佳伟创 7.00 416.57 0.88% 新晋 15.32
000066 中国长城 40.00 394.80 0.83% -0.27 -1.00
600570 恒生电子 15.00 338.40 0.71% -0.42 -8.73
688777 中控技术 7.00 325.71 0.69% 新晋 2.34
600266 城建发展 80.00 313.60 0.66% 新晋 0.40
合计 -- 308.50 5,010.45 10.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,231.78 2.60 -1.97
金融债券 7,196.06 15.17 0.88
其中：政策性金融债 5,109.63 10.77 0.68
可转换债券 30,565.96 64.43 2.80
合计 38,993.80 82.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 30.00 3077.25 6.49
113024 核建转债 22.50 2406.65 5.07
128134 鸿路转债 22.63 2394.68 5.05
113641 华友转债 22.00 2261.76 4.77
272380003 23利安人寿资本补充债01 20.00 2086.43 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.25
本期利润(万元) -34.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.191
期末基金资产净值(万元) 36.55
期末基金份额净值(元) 1.001