基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张英 2020/08/20 5年3月15天 0.23 张英，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2017年1月5日起，担任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。自2017年10月31日起，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月22日2017年5月22日2017年1月11日至2017年5月22日，代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2017年5月22日，代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保鑫钱包货币A国寿安保鑫钱包货币B国寿安保鑫钱包货币C国寿安保鑫钱包货币D基金总份额

国寿安保鑫钱包货币A国寿安保鑫钱包货币B国寿安保鑫钱包货币C国寿安保鑫钱包货币D合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,983.72 0.97 0.74
其中：政策性金融债 14,911.42 0.77 0.69
短期融资券 78,438.36 4.02 1.14
中期票据 7,171.37 0.37 0.18
同业存单 1,438,304.66 73.80 6.12
合计 1,542,898.12 79.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112510196 25兴业银行CD196 900.00 89737.15 4.60
112418374 24华夏银行CD374 500.00 49831.55 2.56
112504032 25中国银行CD032 500.00 49824.63 2.56
112508271 25中信银行CD271 500.00 49667.73 2.55
112510203 25兴业银行CD203 300.00 29899.71 1.53
112502211 25工商银行CD211 300.00 29894.78 1.53
112599976 25广州农村商业银行CD082 300.00 29850.51 1.53
112504034 25中国银行CD034 300.00 29768.43 1.53
112515142 25民生银行CD142 300.00 29654.26 1.52
112599956 25天津银行CD174 200.00 19981.75 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1.03
期末基金份额净值(元) --