近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.24元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:3874/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-02-06 | 资产净值(亿元)： | 1.23(2025-03-30) | 基金经理： | 葛佳 余罡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.02 | 0.15 | 1.60 | 0.39 | 6.89 | 0.00 | 3.80 | 45.80 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -2.21 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.02 | -1.89 | 1.80 | 2.05 | -2.18 | 0.15 | -2.98 | 48.01 |
| ① — ③ | 0.95 | -1.33 | 1.66 | -0.80 | -1.83 | 7.25 | 7.55 | -- |
| 同类排名 | 3508/8392 | 4990/8329 | 2838/8148 | 3874/8273 | 3525/7829 | 2334/6980 | 2015/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | 0.81 | 6.66 | -1.29 | 4.11 | -3.48 | -2.43 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 3.09 | -0.70 | 3.28 | -1.73 | -3.13 | -2.84 | 1.63 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛佳 | 2022/10/14 | 2年6月10天 | 1.51 | 葛佳，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2023年8月1日，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2022年11月16日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年12月28日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余罡 | 2025/03/18 | 1月6天 | -2.86 | 余罡，男，中国籍，8年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229 | 282 | 323 | 377 | |
| 户均持有份额(万) | 42.98 | 35.95 | 31.63 | 44.99 | |
| 机构持有比例(%) | 96.52 | 93.73 | 93.01 | 95.33 | |
| 个人持有比例(%) | 3.48 | 6.27 | 6.99 | 4.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,582.93 | 36.80 | -- | -9.40 |
| 批发和零售业 | 31.64 | 0.25 | -- | -1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.15 | 1.62 | -- | -3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 52.02 | 0.42 | -- | -1.11 |
| 合计 | 4,868.74 | 39.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 213.36 | 1.71% | -0.20 | -1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60 | 159.60 | 1.28% | 0.10 | -7.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.89 | 158.55 | 1.27% | -0.05 | -20.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1.88 | 141.41 | 1.14% | 0.02 | -4.65 |
| 300408 | 三环集团 | 3.60 | 138.64 | 1.11% | 0.06 | -4.71 |
| 000858 | 五粮液 | 0.90 | 126.04 | 1.01% | -0.11 | -3.55 |
| 603063 | 禾望电气 | 6.00 | 119.76 | 0.96% | 新晋 | -9.48 |
| 300443 | 金雷股份 | 5.80 | 115.54 | 0.93% | 0.02 | -17.94 |
| 600577 | 精达股份 | 15.00 | 109.35 | 0.88% | 新晋 | -18.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.61 | 108.89 | 0.87% | 新晋 | 4.70 |
| 合计 | -- | 41.42 | 1,391.14 | 11.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,861.38 | 31.01 | 6.52 |
| 金融债券 | 3,088.88 | 24.81 | -7.15 |
| 可转换债券 | 776.48 | 6.24 | -12.40 |
| 合计 | 7,726.74 | 62.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2098.90 | 16.86 |
| 240006 | 24附息国债06 | 10.00 | 1059.42 | 8.51 |
| 188432 | 21国君G8 | 10.00 | 1039.41 | 8.35 |
| 115416 | 23中证10 | 10.00 | 1030.48 | 8.28 |
| 115371 | 23平证08 | 10.00 | 1018.99 | 8.18 |
| 基金名称 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004761)国寿安保稳瑞混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-40%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-23 | 0.30 |
| 2022-03-27 | 0.35 |
| 2020-07-05 | 0.34 |
| 2020-03-29 | 0.40 |
| 2019-09-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 69.98 |
| 本期利润(万元) | 98.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,173.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2367 |
