基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余罡 2023/11/08 1年13天 7.38 余罡，男，中国籍，7年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C基金总份额

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)0.05------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.02------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 826.34 80.53 -- 19.90
金融业 80.86 7.88 -- -1.52
合计 907.20 88.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002572 索菲亚 5.00 90.70 8.84% 新晋 -1.69
002475 立讯精密 2.00 86.92 8.47% 3.69 -13.28
002594 比亚迪 0.26 79.90 7.79% 新晋 -4.07
601100 恒立液压 1.00 63.00 6.14% 2.20 3.25
000333 美的集团 0.75 57.05 5.56% 0.45 -4.89
002025 航天电器 1.00 55.92 5.45% 新晋 -7.75
601688 华泰证券 3.00 52.80 5.15% 新晋 7.57
002851 麦格米特 1.80 50.47 4.92% 新晋 31.79
300750 宁德时代 0.20 50.38 4.91% 新晋 6.94
600031 三一重工 2.00 37.76 3.68% 新晋 -0.95
合计 -- 17.01 624.90 60.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.02
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0591
期末基金资产净值(万元) 0.22
期末基金份额净值(元) 1.017