基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 47.82 -4.60 -2.50 6.56 10.07 -- --
基准收益率②% 37.16 -1.90 4.25 11.59 18.61 -- --
① — ② 10.66 -2.70 -6.75 -5.03 -8.54 -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余罡 2023/11/08 2年26天 33.48 余罡，男，中国籍，8年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C基金总份额

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)60104--
户均持有份额(万)1.170.020.05--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.02100.02--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,506.85 88.65 -- 30.65
信息传输、软件和信息技术服务业 53.03 3.12 -- -5.31
合计 1,559.88 91.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 0.52 110.92 6.53% 0.59 -5.76
300433 蓝思科技 2.94 98.43 5.79% -2.26 -4.22
002241 歌尔股份 2.60 97.50 5.74% 0.27 -7.00
002600 领益智造 5.00 81.55 4.80% 0.92 -5.81
002993 奥海科技 1.74 79.67 4.69% 新晋 -7.77
600933 爱柯迪 3.00 68.19 4.01% 新晋 -16.48
600114 东睦股份 2.00 66.08 3.89% 新晋 -7.29
688778 厦钨新能 0.72 60.41 3.55% 新晋 -15.96
688097 博众精工 1.60 59.74 3.51% -0.52 3.30
688981 中芯国际 0.38 53.25 3.13% 新晋 -10.20
合计 -- 20.50 775.74 45.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.50 2.38 0.56
合计 40.50 2.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.40 40.50 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.05
本期利润(万元) 39.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4137
期末基金资产净值(万元) 133.50
期末基金份额净值(元) 1.49