基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 0.29 0.32 0.36 1.65 1.85 1.81
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.30 0.50 0.46
业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑迎 2018/03/27 7年8月7天 16.39 桑迎，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2003年9月任交通银行北京分行交易员，2004年11月至2008年1月任华夏银行总行资金部交易员，2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，任投资管理部基金经理。2011年12月28日至2013年12月19日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月20日至2020年8月20日，担任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2014年11月20日起至2024年3月8日，担任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月21日至2020年8月20日，担任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2015年3月2日至2020年8月20日，担任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。自2016年12月27日起至2025年8月29日，担任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。自2018年3月27日起，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄力 2014/01/20 2018/04/20 4年3月 16.37

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E基金总份额

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1246416211504740102370619939245
户均持有份额(万)0.550.610.570.56
机构持有比例(%)0.030.040.020.02
个人持有比例(%)99.9799.9699.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 79,110.43 1.14 -0.83
其中：政策性金融债 79,110.43 1.14 -0.83
同业存单 4,260,620.37 61.40 -13.31
合计 4,339,730.80 62.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112599882 25广州农村商业银行CD081 3000.00 298518.33 4.30
112521212 25渤海银行CD212 2000.00 199354.08 2.87
112521108 25渤海银行CD108 2000.00 199165.89 2.87
112505153 25建设银行CD153 2000.00 199066.41 2.87
112516070 25上海银行CD070 1800.00 179645.94 2.59
112581618 25苏州银行CD143 1500.00 148997.23 2.15
112516112 25上海银行CD112 1500.00 148989.35 2.15
112580779 25湖南银行CD087 1100.00 109351.25 1.58
112595850 25中原银行CD096 1000.00 99821.53 1.44
112599818 25中原银行CD168 1000.00 99506.11 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,383.15
本期利润(万元) 18,383.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,932,247.53
期末基金份额净值(元) --