近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴闻 | 2025/06/30 | 7月1天 | 4.94 | 吴闻，男，中国籍，17年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年12月2日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起至2025年3月12日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.60 | 0.72 | -- | -0.63 |
| 制造业 | 183.62 | 4.06 | -- | -3.91 |
| 建筑业 | 17.70 | 0.39 | -- | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.98 | 0.71 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.50 | 0.67 | -- | -0.33 |
| 金融业 | 120.29 | 2.66 | -- | 0.97 |
| 合计 | 416.69 | 9.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 0.33 | 50.75 | 1.12% | 0.03 | 21.67 |
| 601963 | 重庆银行 | 3.09 | 33.46 | 0.74% | 新晋 | -3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 30.50 | 0.67% | -0.73 | -7.43 |
| 601601 | 中国太保 | 0.59 | 24.73 | 0.55% | 新晋 | 7.62 |
| 603308 | 应流股份 | 0.53 | 22.13 | 0.49% | 新晋 | 19.72 |
| 601696 | 中银证券 | 1.38 | 20.69 | 0.46% | 新晋 | -11.08 |
| 600115 | 中国东航 | 3.20 | 19.20 | 0.42% | 新晋 | -4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 0.28 | 19.15 | 0.42% | 新晋 | -4.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.11 | 17.96 | 0.40% | 新晋 | 22.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.45 | 17.70 | 0.39% | 新晋 | -3.53 |
| 合计 | -- | 13.98 | 256.27 | 5.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,003.44 | 44.32 | -- |
| 金融债券 | 1,760.46 | 38.95 | 12.45 |
| 其中：政策性金融债 | 1,760.46 | 38.95 | 12.45 |
| 合计 | 3,763.90 | 83.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250023 | 25附息国债23 | 20.00 | 2003.44 | 44.32 |
| 250206 | 25国开06 | 17.40 | 1760.46 | 38.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.62 |
| 本期利润(万元) | 35.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,266.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 |