基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.50 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.38 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.12 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500红利低波动指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2025/10/27 7月30天 -8.84 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,329.75 14.28 -- 12.95
制造业 2,293.15 24.62 -- 9.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 955.26 10.26 -- 8.21
建筑业 629.75 6.76 -- 5.42
批发和零售业 397.68 4.27 -- 3.59
交通运输、仓储和邮政业 1,010.12 10.85 -- 10.33
信息传输、软件和信息技术服务业 289.49 3.11 -- -0.12
金融业 2,108.19 22.64 -- 17.12
房地产业 205.41 2.21 -- 1.56
合计 9,218.80 99.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 8.37 391.30 4.20% 0.76 -10.68
600938 中国海油 8.88 355.20 3.81% 0.86 -15.72
600177 雅戈尔 43.38 332.72 3.57% -0.06 3.67
601857 中国石油 26.69 325.35 3.49% 0.43 -12.37
601000 唐山港 61.96 290.59 3.12% 新晋 -8.11
000651 格力电器 7.01 265.12 2.85% -0.25 -4.04
601166 兴业银行 13.75 258.78 2.78% -0.41 -0.42
600028 中国石化 43.86 257.90 2.77% -0.21 -3.23
601328 交通银行 36.84 257.88 2.77% -0.17 0.20
601988 中国银行 43.76 256.87 2.76% 新晋 1.91
合计 -- 294.50 2,991.71 32.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.78
本期利润(万元) 370.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 9,313.36
期末基金份额净值(元) 1.0129