近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李康 | 2025/10/27 | 3月5天 | -0.86 | 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,014.12 | 12.43 | -- | 11.06 |
| 制造业 | 3,983.98 | 24.59 | -- | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594.52 | 9.84 | -- | 7.93 |
| 建筑业 | 1,122.78 | 6.93 | -- | 5.47 |
| 批发和零售业 | 704.96 | 4.35 | -- | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,685.72 | 10.41 | -- | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.97 | 3.17 | -- | 0.10 |
| 金融业 | 4,032.59 | 24.89 | -- | 19.28 |
| 房地产业 | 349.03 | 2.15 | -- | 1.45 |
| 合计 | 16,001.67 | 98.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 77.32 | 587.63 | 3.63% | 新晋 | -2.22 |
| 601088 | 中国神华 | 13.78 | 558.09 | 3.44% | 新晋 | 4.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 24.52 | 516.39 | 3.19% | 新晋 | -12.78 |
| 000651 | 格力电器 | 12.49 | 502.35 | 3.10% | 新晋 | -2.68 |
| 601857 | 中国石油 | 47.58 | 495.31 | 3.06% | 新晋 | 9.42 |
| 600028 | 中国石化 | 78.20 | 483.28 | 2.98% | 新晋 | 8.39 |
| 600938 | 中国海油 | 15.82 | 477.45 | 2.95% | 新晋 | 22.61 |
| 601328 | 交通银行 | 65.67 | 476.11 | 2.94% | 新晋 | -10.28 |
| 601398 | 工商银行 | 57.39 | 455.10 | 2.81% | 新晋 | -7.98 |
| 601318 | 中国平安 | 6.64 | 454.18 | 2.80% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 399.41 | 5,005.89 | 30.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 189.00 |
| 本期利润(万元) | 97.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,200.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9882 |