近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-22 | 资产净值(亿元)： | 2.65(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | -4.34 | -5.79 | -9.07 | -10.94 | -41.66 | -33.63 | 12.30 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -25.55 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -3.18 | -5.41 | -6.25 | -6.83 | -17.52 | -38.22 | -36.17 | 37.85 |
| ① — ③ | -0.88 | -4.49 | -5.14 | -8.60 | -16.77 | -31.20 | -25.42 | -- |
| 同类排名 | 4766/8482 | 6964/8371 | 6454/8213 | 7886/8351 | 7494/7892 | 6906/7040 | 5567/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 5.47 | 0.35 | 2.69 | 11.33 | -2.17 | -6.70 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 1.30 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | 0.89 | 2.81 | -0.70 | 1.39 | 4.61 | -2.12 | -4.69 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2021/06/16 | 3年10月4天 | 3.41 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 吴坚 | 2021/06/16 | 3年10月4天 | 3.41 | 吴坚，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。美国特许金融分析师（CFA）。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2014年6月5日至2018年2月9日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2015年6月26日至2018年2月9日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年9月1日至2017年10月26日，担任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2024年2月8日，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月11日至2017年10月26日，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月26日至2025年3月22日，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起至2024年2月24日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月9日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日至2021年7月26日，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2025年3月22日，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 221 | 248 | 282 | |
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 5.17 | 5.14 | 5.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.96 | 2.35 | -- | -2.05 |
| 制造业 | 412.35 | 11.14 | -- | -35.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.65 | 2.40 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 26.37 | 0.71 | -- | -6.12 |
| 合计 | 614.33 | 16.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 4.65 | 135.78 | 3.67% | 新晋 | -32.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 6.00 | 124.56 | 3.37% | 新晋 | -1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 88.65 | 2.40% | 新晋 | 7.96 |
| 603920 | 世运电路 | 3.00 | 88.20 | 2.38% | 新晋 | -24.81 |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 86.96 | 2.35% | 新晋 | 5.76 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.00 | 43.72 | 1.18% | 新晋 | 63.35 |
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 26.37 | 0.71% | 新晋 | 7.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.60 | 20.09 | 0.54% | 新晋 | -17.83 |
| 合计 | -- | 24.25 | 614.33 | 16.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,556.14 | 69.06 | 48.80 |
| 金融债券 | 1,537.58 | 41.54 | -9.43 |
| 其中：政策性金融债 | 1,537.58 | 41.54 | -- |
| 合计 | 4,093.72 | 110.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 14.00 | 1492.96 | 40.34 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 27.70 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 7.00 | 759.39 | 20.52 |
| 230207 | 23国开07 | 5.00 | 512.32 | 13.84 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 8.21 |
| 基金名称 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000720)南方稳利1年定期开放债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日，自由开放期的开始前3个月和结束后3个月，以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制。在自由开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在运作周期内（包含受限开放期和封闭期），本基金不受上述5%的限制。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-08 | 0.30 |
| 2021-12-09 | 0.35 |
| 2020-08-27 | 0.12 |
| 2020-05-25 | 0.14 |
| 2020-02-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 89.77 |
| 本期利润(万元) | 23.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 503.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 |
