基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.48 -4.03 -11.33 2.49 -11.16 -22.23 27.25
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -14.48 1.31 -8.32 6.22 -3.01 -5.35 30.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年25天 -22.78 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2019/12/30 2021/04/12 1年3月13天 46.46

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C基金总份额

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)188222542901584
户均持有份额(万)1.461.520.833.59
机构持有比例(%)36.8052.5132.7540.86
个人持有比例(%)63.2047.4967.2559.14

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 70.56 2.85 -- -0.12
制造业 2,203.78 89.03 -- 42.84
合计 2,274.34 91.88 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 2.02 112.76 4.56% -0.18 14.41
688516 奥特维 0.77 79.04 3.19% -0.57 -13.27
300174 元力股份 4.84 76.96 3.11% -0.33 0.50
002149 西部材料 4.90 76.69 3.10% 新晋 -3.78
688308 欧科亿 3.67 71.96 2.91% 新晋 6.67
603062 麦加芯彩 1.66 71.48 2.89% 新晋 -11.79
002594 比亚迪 0.35 71.07 2.87% 新晋 8.61
603477 巨星农牧 1.93 70.56 2.85% 新晋 -1.74
301349 信德新材 1.85 66.86 2.70% 新晋 -6.76
603236 移远通信 1.51 61.80 2.50% -0.55 6.75
合计 -- 23.50 759.18 30.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.13
本期利润(万元) -331.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.186
期末基金资产净值(万元) 1,720.07
期末基金份额净值(元) 1.1067