基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.05 -2.89 7.97 -1.70 -11.93 -11.16 -22.23
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 26.17 -4.35 9.05 -0.79 -25.83 -3.01 -5.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2025/03/12 8月23天 18.12 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁善斌 2021/04/12 2025/03/12 3年11月 -17.21
张琦 2019/12/30 2021/04/12 1年3月13天 46.46

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C基金总份额

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1353148416821882
户均持有份额(万)0.610.650.921.46
机构持有比例(%)0.000.006.7336.80
个人持有比例(%)100.00100.0093.2763.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,375.69 91.17 -- 44.65
合计 1,375.69 91.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300432 富临精工 5.28 117.32 7.77% 新晋 -19.61
603119 浙江荣泰 1.00 112.58 7.46% 2.46 -9.03
002241 歌尔股份 2.50 93.75 6.21% 新晋 -7.00
688361 中科飞测 0.80 92.82 6.15% 新晋 6.08
688037 芯源微 0.60 89.40 5.92% 新晋 3.25
300433 蓝思科技 2.60 87.05 5.77% 新晋 -1.67
603062 麦加芯彩 1.50 82.91 5.49% -0.47 -8.93
002138 顺络电子 2.00 70.32 4.66% -0.02 -7.66
002409 雅克科技 0.95 70.06 4.64% 0.32 -9.82
688519 南亚新材 0.90 67.16 4.45% 新晋 -3.87
合计 -- 18.13 883.37 58.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.43
本期利润(万元) 350.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4544
期末基金资产净值(万元) 1,192.59
期末基金份额净值(元) 1.6169