基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.59 0.65 2.98 -2.00 -2.84 -2.49 8.57
基准收益率②% 2.59 0.59 1.65 -0.37 0.04 -2.92 1.19
① — ② 2.00 0.06 1.33 -1.63 -2.88 0.43 7.38
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴坚 2019/01/09 5年10月11天 21.31 吴坚先生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理，2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理，2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理，2015年11月至2024年2月8日起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年10月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理，2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理，2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理，2020年3月起任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年2月24日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年3月27日任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月15日任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
李辉 2023/02/01 1年9月19天 4.51 李辉，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方旭赟 2017/01/20 2022/10/14 5年8月25天 28.95

国寿安保稳诚混合A国寿安保稳诚混合C基金总份额

国寿安保稳诚混合A国寿安保稳诚混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3895427949126261
户均持有份额(万)0.290.320.972.38
机构持有比例(%)4.313.6161.2778.41
个人持有比例(%)95.6996.3938.7321.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 816.30 3.94 -- -1.96
制造业 1,908.79 9.21 -- -37.90
批发和零售业 381.15 1.84 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 276.70 1.34 -- -3.17
金融业 2,414.27 11.65 -- 5.41
合计 5,797.21 27.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 45.00 816.30 3.94% 新晋 -8.16
600030 中信证券 20.00 544.00 2.62% 新晋 12.03
300502 新易盛 4.00 519.88 2.51% 新晋 -15.02
300274 阳光电源 5.00 497.90 2.40% 新晋 -10.06
601766 中国中车 60.00 490.20 2.37% 新晋 -0.10
601336 新华保险 10.00 464.20 2.24% 新晋 -0.75
300059 东方财富 20.00 406.00 1.96% 新晋 17.40
601933 永辉超市 105.00 381.15 1.84% 新晋 43.74
300750 宁德时代 1.50 377.84 1.82% 新晋 7.42
600036 招商银行 10.00 376.10 1.81% 新晋 -3.54
合计 -- 280.50 4,873.57 23.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,303.29 6.29 -4.11
金融债券 5,227.91 25.22 3.00
其中：政策性金融债 2,100.55 10.13 3.52
企业债券 6,149.31 29.67 -1.19
中期票据 4,985.53 24.05 3.96
合计 17,666.05 85.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 13.00 1303.29 6.29
232380008 23广州农商行二级资本债01 10.00 1095.05 5.28
190205 19国开05 10.00 1087.09 5.24
163119 20甘交G1 10.00 1046.97 5.05
149746 21金街07 10.00 1046.94 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.21
本期利润(万元) 50.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0464
期末基金资产净值(万元) 1,149.16
期末基金份额净值(元) 1.0695