近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0817元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:3204/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 吴坚 李辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.21 | -0.42 | 0.35 | 0.19 | 6.73 | 3.88 | 4.86 | 34.58 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 5.65 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.26 | -1.49 | -0.11 | 2.43 | 0.15 | 7.32 | 2.32 | 28.93 |
| ① — ③ | 5.56 | -0.57 | 1.01 | 0.66 | 0.90 | 14.34 | 13.07 | -- |
| 同类排名 | 1696/8482 | 4792/8371 | 3694/8213 | 3204/8351 | 2836/7892 | 1114/7040 | 1338/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 4.59 | 0.65 | 2.98 | 9.43 | -2.84 | -2.49 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | -0.76 | 2.00 | 0.06 | 1.33 | 2.74 | -2.88 | 0.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴坚 | 2019/01/09 | 6年3月11天 | 22.16 | 吴坚，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。美国特许金融分析师（CFA）。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2014年6月5日至2018年2月9日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2015年6月26日至2018年2月9日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年9月1日至2017年10月26日，担任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2024年2月8日，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月11日至2017年10月26日，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月26日至2025年3月22日，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起至2024年2月24日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月9日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日至2021年7月26日，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2025年3月22日，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李辉 | 2023/02/01 | 2年2月19天 | 5.25 | 李辉，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方旭赟 | 2017/01/20 | 2022/10/14 | 5年8月25天 | 28.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3586 | 3895 | 4279 | 4912 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 5.95 | 4.31 | 3.61 | 61.27 | |
| 个人持有比例(%) | 94.05 | 95.69 | 96.39 | 38.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,511.65 | 12.54 | -- | -33.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.50 | 1.48 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.50 | 0.88 | -- | -1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848.08 | 4.24 | -- | -1.03 |
| 金融业 | 452.60 | 2.26 | -- | -4.57 |
| 合计 | 4,284.33 | 21.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 15.07 | 440.04 | 2.20% | 新晋 | -32.24 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.00 | 436.00 | 2.18% | 新晋 | -11.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 20.00 | 415.20 | 2.07% | 新晋 | -1.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6.00 | 412.08 | 2.06% | 新晋 | -16.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 9.00 | 328.32 | 1.64% | 新晋 | -24.21 |
| 688629 | 华丰科技 | 9.00 | 301.41 | 1.51% | 新晋 | -17.83 |
| 600900 | 长江电力 | 10.00 | 295.50 | 1.48% | 新晋 | 7.96 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 276.80 | 1.38% | 新晋 | 4.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10.00 | 223.84 | 1.12% | 新晋 | -1.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 215.76 | 1.08% | 新晋 | -9.35 |
| 合计 | -- | 127.07 | 3,344.95 | 16.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,310.09 | 6.54 | 0.25 |
| 金融债券 | 6,376.77 | 31.85 | 6.63 |
| 其中：政策性金融债 | 1,100.20 | 5.49 | -4.64 |
| 企业债券 | 2,049.57 | 10.24 | -19.43 |
| 中期票据 | 5,108.38 | 25.51 | 1.46 |
| 其他债券 | 1,019.93 | 5.09 | -- |
| 合计 | 15,864.74 | 79.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 13.00 | 1310.09 | 6.54 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1116.73 | 5.58 |
| 210215 | 21国开15 | 10.00 | 1100.20 | 5.49 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00 | 1051.61 | 5.25 |
| 188363 | 21中证10 | 10.00 | 1042.66 | 5.21 |
| 基金名称 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004225)国寿安保稳诚混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-07 | 0.43 |
| 2022-10-27 | 0.40 |
| 2021-12-08 | 0.48 |
| 2020-12-22 | 0.47 |
| 2020-07-28 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.52 |
| 本期利润(万元) | 10.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 896.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 |
