近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.11 | 1.18 | -2.33 | -0.14 | -1.00 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -1.64 | 1.94 | -1.57 | 0.14 | -0.36 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李丹 | 2019/01/09 | 5年3月23天 | 0.32 | 李丹,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月3日至2024年2月8日担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2019年8月9日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月9日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2024年3月1日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日至2023年3月28日任国寿安保裕祥混合型证券投资基金的基金经理。 |
高鑫 | 2021/03/01 | 3年2月 | 0.32 | 高鑫,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学经济学专业硕士。曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。自2021年3月1日起,担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国寿安保尊享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月19日起,担任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董瑞倩 | 2022/03/22 | 2022/12/15 | 5年9月7天 | -0.48 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16 | 21 | 25 | 35 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.41 | 0.77 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 207.12 | 1.51 | -- | -1.46 |
制造业 | 3,293.98 | 23.96 | -- | -22.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 184.80 | 1.34 | -- | -1.12 |
合计 | 3,685.90 | 26.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605305 | 中际联合 | 8.36 | 316.02 | 2.30% | 0.80 | 11.54 |
002714 | 牧原股份 | 4.80 | 207.12 | 1.51% | -0.05 | 1.01 |
301188 | 力诺特玻 | 12.00 | 202.56 | 1.47% | 新晋 | 5.16 |
301345 | 涛涛车业 | 3.30 | 202.36 | 1.47% | 新晋 | 17.46 |
000858 | 五粮液 | 1.30 | 199.56 | 1.45% | 0.12 | -2.09 |
000425 | 徐工机械 | 30.00 | 190.80 | 1.39% | 新晋 | 10.44 |
601689 | 拓普集团 | 3.00 | 189.57 | 1.38% | 新晋 | -0.56 |
001205 | 盛航股份 | 11.00 | 184.80 | 1.34% | 新晋 | 0.92 |
002444 | 巨星科技 | 7.00 | 176.61 | 1.28% | 新晋 | 0.41 |
603558 | 健盛集团 | 16.01 | 172.91 | 1.26% | 0.20 | 5.36 |
合计 | -- | 96.77 | 2,042.31 | 14.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,739.49 | 12.65 | -0.30 |
金融债券 | 7,753.70 | 56.39 | -9.59 |
其中:政策性金融债 | 508.19 | 3.70 | -0.05 |
可转换债券 | 565.78 | 4.11 | 4.10 |
合计 | 10,058.97 | 73.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00 | 1054.59 | 7.67 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1048.02 | 7.62 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1042.79 | 7.58 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 7.58 |
230019 | 23附息国债19 | 10.00 | 1030.14 | 7.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.02 |
本期利润(万元) | -0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 1.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.9875 |