基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.57 -2.53 -15.87 2.62 -- -- --
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -- -- --
① — ② -11.37 2.93 -12.72 6.55 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年26天 -27.00 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C基金总份额

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)93----
户均持有份额(万)131.17386.63----
机构持有比例(%)98.25100.00----
个人持有比例(%)1.750.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,965.68 1.86 -- -6.44
制造业 94,782.33 89.54 -- 29.59
交通运输、仓储和邮政业 1,052.69 0.99 -- -1.87
合计 97,800.70 92.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 80.27 4,480.75 4.23% 1.47 11.48
300751 迈为股份 41.84 4,426.27 4.18% -0.07 12.08
688516 奥特维 31.92 3,277.83 3.10% 0.57 -14.53
002475 立讯精密 103.57 3,045.99 2.88% 0.18 7.20
601137 博威合金 161.33 3,026.58 2.86% 0.28 4.16
603308 应流股份 201.44 2,989.38 2.82% 新晋 12.36
601882 海天精工 99.54 2,676.55 2.53% 0.31 6.57
002851 麦格米特 106.41 2,562.38 2.42% 0.16 -3.84
603712 七一二 103.42 2,482.18 2.34% 新晋 2.67
301349 信德新材 66.99 2,420.92 2.29% 新晋 -7.04
合计 -- 996.73 31,388.83 29.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.17
本期利润(万元) -101.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1356
期末基金资产净值(万元) 10.26
期末基金份额净值(元) 0.704