基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.05 -2.70 -8.57 -2.53 -- -- --
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -- -- --
① — ② -3.82 -1.22 -11.37 2.93 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年7月9天 -20.70 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C基金总份额

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)993--
户均持有份额(万)1.62131.17386.63--
机构持有比例(%)0.0098.25100.00--
个人持有比例(%)100.001.750.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,183.76 2.14 -- -1.66
制造业 87,590.73 85.81 -- 25.18
交通运输、仓储和邮政业 2,544.97 2.49 -- -1.62
金融业 2,376.50 2.33 -- -7.07
合计 94,695.96 92.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 77.39 4,750.28 4.65% 0.69 2.73
600584 长电科技 133.32 4,710.34 4.61% 2.23 3.88
300750 宁德时代 17.44 4,392.96 4.30% 1.88 6.94
603737 三棵树 107.60 4,247.13 4.16% 新晋 16.41
002475 立讯精密 91.89 3,993.54 3.91% -0.92 -13.28
002851 麦格米特 139.10 3,900.39 3.82% 1.22 31.79
300751 迈为股份 34.08 3,609.35 3.54% -0.67 34.37
603806 福斯特 189.96 3,354.71 3.29% 1.04 6.91
603055 台华新材 249.59 3,077.43 3.01% 新晋 5.25
603236 移远通信 62.11 3,006.94 2.95% -0.05 -6.89
合计 -- 1,102.48 39,043.07 38.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.10
本期利润(万元) 2.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1207
期末基金资产净值(万元) 18.04
期末基金份额净值(元) 0.747