近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 50.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | -3.34 | -3.57 | -0.01 | -2.71 | -23.68 | -21.78 | 12.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.59 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.65 | -5.38 | -3.36 | 1.65 | -11.78 | -23.53 | -28.56 | 1.82 |
| ① — ③ | -4.72 | -4.81 | -3.51 | -1.19 | -11.43 | -16.43 | -18.03 | -- |
| 同类排名 | 7482/8392 | 6578/8329 | 6130/8148 | 4205/8273 | 6576/7829 | 6155/6980 | 5057/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.74 | 9.05 | -2.70 | -1.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.16 | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 13.08 | -- | -- |
| ① — ② | 1.55 | 2.81 | -3.82 | -1.22 | -14.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁善斌 | 2021/04/12 | 4年12天 | -31.00 | 祁善斌，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理。自2021年4月12日起，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2025年3月12日，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 撒伟旭 | 2025/03/12 | 1月12天 | -14.60 | 撒伟旭，男，中国籍，10年证券从业经历，本科，2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月6日起，担任国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 9 | 9 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 1344.26 | 1.62 | 131.17 | 386.63 | |
| 机构持有比例(%) | 99.85 | 0.00 | 98.25 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.15 | 100.00 | 1.75 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 981.67 | 1.57 | -- | -- |
| 制造业 | 46,966.74 | 75.25 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,288.82 | 2.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,834.27 | 2.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,614.35 | 2.59 | -- | -- |
| 综合 | 3,905.36 | 6.26 | -- | -- |
| 合计 | 56,591.21 | 90.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 122.33 | 4,005.08 | 6.42% | 新晋 | -28.11 |
| 600673 | 东阳光 | 392.89 | 3,905.36 | 6.26% | 新晋 | -4.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 150.63 | 3,815.46 | 6.11% | 新晋 | -18.22 |
| 688097 | 博众精工 | 124.86 | 3,735.83 | 5.99% | 新晋 | -13.32 |
| 300432 | 富临精工 | 185.09 | 3,625.91 | 5.81% | 新晋 | -15.33 |
| 002993 | 奥海科技 | 73.43 | 3,045.79 | 4.88% | 新晋 | -20.18 |
| 000962 | 东方钽业 | 136.75 | 2,155.18 | 3.45% | 新晋 | -4.26 |
| 600104 | 上汽集团 | 128.44 | 2,028.07 | 3.25% | 新晋 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.15 | 1,968.85 | 3.15% | 0.19 | -20.98 |
| 600592 | 龙溪股份 | 106.83 | 1,935.76 | 3.10% | 新晋 | -1.08 |
| 合计 | -- | 1,469.40 | 30,221.29 | 48.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123186 | 志特转债 | 8.46 | 1302.70 | 2.09 |
| 基金名称 | 招商招信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类资产（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单）、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 976.36 |
| 本期利润(万元) | 380.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,411.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 |
