基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.36 -2.38 -15.81 2.79 -14.19 -21.36 26.26
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -11.16 3.08 -12.66 6.72 -5.48 -3.99 29.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年15天 -25.83 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2015/12/11 2022/11/18 6年11月7天 90.96
张标 2018/04/04 2021/04/12 3年8天 47.99
吴坚 2015/12/11 2017/10/26 1年10月15天 33.01

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C基金总份额

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2735284930932700
户均持有份额(万)46.2437.8238.087.74
机构持有比例(%)98.5898.3398.4993.56
个人持有比例(%)1.421.671.516.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,965.68 1.86 -- -6.44
制造业 94,782.33 89.54 -- 29.59
交通运输、仓储和邮政业 1,052.69 0.99 -- -1.87
合计 97,800.70 92.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 80.27 4,480.75 4.23% 1.47 8.72
300751 迈为股份 41.84 4,426.27 4.18% -0.07 -3.27
688516 奥特维 31.92 3,277.83 3.10% 0.57 -20.45
002475 立讯精密 103.57 3,045.99 2.88% 0.18 -5.64
601137 博威合金 161.33 3,026.58 2.86% 0.28 -6.25
603308 应流股份 201.44 2,989.38 2.82% 新晋 20.63
601882 海天精工 99.54 2,676.55 2.53% 0.31 4.90
002851 麦格米特 106.41 2,562.38 2.42% 0.16 -16.20
603712 七一二 103.42 2,482.18 2.34% 新晋 -12.88
301349 信德新材 66.99 2,420.92 2.29% 新晋 -2.35
合计 -- 996.73 31,388.83 29.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,616.06
本期利润(万元) -13,638.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.121
期末基金资产净值(万元) 105,844.94
期末基金份额净值(元) 1.053