基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.38 -1.47 33.85 2.18 35.35 -0.78 -14.19
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 15.40 -1.34 20.06 0.90 21.59 -13.86 -5.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C基金总份额

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2206212922922507
户均持有份额(万)15.7817.5519.9637.65
机构持有比例(%)96.7296.3596.4798.26
个人持有比例(%)3.283.653.531.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,735.37 78.20 -- 17.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,429.25 5.03 -- -0.32
房地产业 204.71 0.42 -- -1.69
综合 4,183.94 8.67 -- 7.41
合计 44,553.27 92.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600673 东阳光 138.08 4,183.94 8.67% -0.35 24.06
000962 东方钽业 83.43 3,705.13 7.68% 新晋 7.96
688129 东来技术 151.68 3,455.32 7.16% 1.78 22.68
601126 四方股份 69.01 2,972.95 6.16% -0.69 57.53
301216 万凯新材 111.18 2,949.61 6.11% 新晋 9.48
300433 蓝思科技 101.49 2,839.69 5.89% -2.33 2.20
688025 杰普特 11.32 2,416.52 5.01% -0.44 33.36
300776 帝尔激光 27.42 2,000.29 4.15% 新晋 45.90
002384 东山精密 19.12 1,975.10 4.09% -0.14 52.79
002488 金固股份 176.79 1,958.88 4.06% 新晋 3.72
合计 -- 889.52 28,457.43 58.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,941.58
本期利润(万元) 7,530.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3086
期末基金资产净值(万元) 29,923.03
期末基金份额净值(元) 1.734