基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 -2.66 -8.36 -2.38 -14.19 -21.36 26.26
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -3.70 -1.18 -11.16 3.08 -5.48 -3.99 29.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年7月8天 -15.00 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2015/12/11 2022/11/18 6年11月7天 90.96
张标 2018/04/04 2021/04/12 3年8天 47.99
吴坚 2015/12/11 2017/10/26 1年10月15天 33.01

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C基金总份额

国寿安保成长优选股票A国寿安保成长优选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2507273528493093
户均持有份额(万)37.6546.2437.8238.08
机构持有比例(%)98.2698.5898.3398.49
个人持有比例(%)1.741.421.671.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,183.76 2.14 -- -1.66
制造业 87,590.73 85.81 -- 25.18
交通运输、仓储和邮政业 2,544.97 2.49 -- -1.62
金融业 2,376.50 2.33 -- -7.07
合计 94,695.96 92.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 77.39 4,750.28 4.65% 0.69 2.84
600584 长电科技 133.32 4,710.34 4.61% 2.23 4.76
300750 宁德时代 17.44 4,392.96 4.30% 1.88 7.42
603737 三棵树 107.60 4,247.13 4.16% 新晋 15.08
002475 立讯精密 91.89 3,993.54 3.91% -0.92 -13.41
002851 麦格米特 139.10 3,900.39 3.82% 1.22 29.50
300751 迈为股份 34.08 3,609.35 3.54% -0.67 34.11
603806 福斯特 189.96 3,354.71 3.29% 1.04 8.16
603055 台华新材 249.59 3,077.43 3.01% 新晋 4.55
603236 移远通信 62.11 3,006.94 2.95% -0.05 -7.06
合计 -- 1,102.48 39,043.07 38.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,749.36
本期利润(万元) 8,388.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 102,059.20
期末基金份额净值(元) 1.119