近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.94 | -2.10 | -2.43 | -0.87 | -3.56 | -2.53 | 6.39 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -3.69 | -1.34 | -1.67 | -0.59 | -2.92 | 1.53 | 5.52 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李捷 | 2018/02/07 | 6年3月 | 39.69 | 李捷,男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日至2019年4月12日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日至2023年7月18日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月1日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15至2023年8月22日日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。 |
葛佳 | 2022/10/14 | 1年6月24天 | -2.27 | 葛佳女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2022年11月16日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月1日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日至2023年12月28日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
方旭赟 | 2018/02/07 | 2022/10/14 | 4年8月7天 | 42.93 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5738 | 8177 | 31763 | 2087 | |
户均持有份额(万) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 4.77 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 93.25 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.97 | 99.99 | 6.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 4,313.70 | 34.92 | -- | -11.27 |
批发和零售业 | 23.27 | 0.19 | -- | -1.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.95 | 0.74 | -- | -4.11 |
金融业 | 169.71 | 1.37 | -- | -3.43 |
房地产业 | 10.59 | 0.09 | -- | -2.17 |
科学研究和技术服务业 | 52.91 | 0.43 | -- | -0.81 |
合计 | 4,661.13 | 37.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 170.29 | 1.38% | 0.02 | 2.54 |
002475 | 立讯精密 | 4.39 | 129.10 | 1.05% | -0.14 | 7.65 |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 128.44 | 1.04% | -0.12 | 6.34 |
300124 | 汇川技术 | 2.00 | 122.44 | 0.99% | -0.13 | 2.28 |
002311 | 海大集团 | 2.71 | 119.37 | 0.97% | -0.09 | 13.15 |
300470 | 中密控股 | 3.50 | 114.91 | 0.93% | -0.26 | 7.36 |
601799 | 星宇股份 | 0.68 | 95.24 | 0.77% | 新晋 | 1.89 |
600036 | 招商银行 | 2.90 | 93.38 | 0.76% | 新晋 | 8.13 |
300750 | 宁德时代 | 0.48 | 91.28 | 0.74% | 新晋 | 7.18 |
300857 | 协创数据 | 1.38 | 84.59 | 0.68% | 新晋 | 7.30 |
合计 | -- | 20.14 | 1,149.04 | 9.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,053.75 | 16.62 | -15.25 |
金融债券 | 5,128.82 | 41.51 | -6.76 |
其中:政策性金融债 | 1,016.19 | 8.23 | 0.14 |
可转换债券 | 304.24 | 2.46 | -1.94 |
中期票据 | 1,018.75 | 8.25 | 0.01 |
合计 | 8,505.56 | 68.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 16.62 |
188432 | 21国君G8 | 10.00 | 1041.37 | 8.43 |
115416 | 23中证10 | 10.00 | 1027.68 | 8.32 |
115371 | 23平证08 | 10.00 | 1025.11 | 8.30 |
102280101 | 22河钢集MTN001 | 10.00 | 1018.75 | 8.25 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12.58 |
本期利润(万元) | -11.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 527.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.1597 |