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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 2.10 | 1.84 | 2.28 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.75 | 0.49 | 0.93 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2017/01/05 | 7年10月15天 | 22.58 | 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 桑迎 | 2015/03/02 | 2020/08/20 | 5年5月18天 | 19.48 |
国寿安保聚宝盆货币A国寿安保聚宝盆货币B基金总份额
国寿安保聚宝盆货币A国寿安保聚宝盆货币B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 789722 | 812476 | 653317 | 444057 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.67 | 0.69 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 1.25 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.89 | 99.83 | 98.75 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,852.64 | 0.82 | -2.48 |
| 其中：政策性金融债 | 509.37 | 0.03 | -2.69 |
| 短期融资券 | 91,516.91 | 4.71 | 2.03 |
| 同业存单 | 463,942.07 | 23.89 | -3.14 |
| 合计 | 571,311.62 | 29.42 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406212 | 24交通银行CD212 | 300.00 | 29866.63 | 1.54 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 250.00 | 24663.55 | 1.27 |
| 112402025 | 24工商银行CD025 | 200.00 | 19960.75 | 1.03 |
| 112422011 | 24邮储银行CD011 | 200.00 | 19915.32 | 1.03 |
| 112421228 | 24渤海银行CD228 | 200.00 | 19885.32 | 1.02 |
| 112412023 | 24北京银行CD023 | 200.00 | 19836.33 | 1.02 |
| 112418262 | 24华夏银行CD262 | 200.00 | 19732.83 | 1.02 |
| 112419233 | 24恒丰银行CD233 | 200.00 | 19716.95 | 1.02 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 200.00 | 19695.04 | 1.01 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 200.00 | 19693.50 | 1.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,548.42 |
| 本期利润(万元) | 1,548.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 364,724.24 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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