近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.15 | -2.10 | -1.73 | -0.45 | -2.79 | -5.65 | 4.95 |
基准收益率②% | 2.02 | -1.09 | -0.46 | -0.07 | -0.07 | -2.08 | 1.49 |
① — ② | -4.17 | -1.01 | -1.27 | -0.38 | -2.72 | -3.57 | 3.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李捷 | 2020/11/04 | 3年6月3天 | -0.50 | 李捷,男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日至2019年4月12日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日至2023年7月18日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月1日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15至2023年8月22日日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 132 | 134 | 136 | 142 | |
户均持有份额(万) | 90.15 | 130.69 | 139.13 | 187.97 | |
机构持有比例(%) | 98.79 | 99.19 | 99.28 | 98.47 | |
个人持有比例(%) | 1.21 | 0.81 | 0.72 | 1.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,287.46 | 35.03 | -- | -11.16 |
批发和零售业 | 54.72 | 0.19 | -- | -1.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.41 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.03 | 0.67 | -- | -4.18 |
金融业 | 602.10 | 2.05 | -- | -2.75 |
房地产业 | 24.71 | 0.08 | -- | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 99.74 | 0.34 | -- | -0.90 |
合计 | 11,265.48 | 38.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 425.73 | 1.45% | 0.01 | 2.54 |
600036 | 招商银行 | 9.01 | 290.10 | 0.99% | 0.14 | 8.13 |
300470 | 中密控股 | 8.40 | 275.77 | 0.94% | -0.19 | 7.36 |
300750 | 宁德时代 | 1.29 | 245.31 | 0.84% | 新晋 | 7.18 |
300857 | 协创数据 | 4.00 | 245.20 | 0.83% | 新晋 | 7.30 |
600031 | 三一重工 | 16.80 | 244.94 | 0.83% | 新晋 | 14.06 |
603195 | 公牛集团 | 2.26 | 233.22 | 0.79% | 0.05 | 17.52 |
603063 | 禾望电气 | 10.00 | 229.80 | 0.78% | -0.04 | -9.92 |
600887 | 伊利股份 | 8.21 | 228.94 | 0.78% | 0.05 | 3.99 |
002475 | 立讯精密 | 7.50 | 220.58 | 0.75% | -0.11 | 7.65 |
合计 | -- | 67.72 | 2,639.59 | 8.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,042.91 | 10.36 | -0.52 |
金融债券 | 7,168.13 | 24.41 | 4.07 |
企业债券 | 5,116.51 | 17.42 | -9.91 |
可转换债券 | 1,060.02 | 3.61 | 1.52 |
合计 | 16,387.57 | 55.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188128 | 21国君G4 | 10.00 | 1050.14 | 3.58 |
136234 | 16保利04 | 10.00 | 1029.01 | 3.50 |
163508 | 20海通05 | 10.00 | 1026.91 | 3.50 |
136254 | 16中油04 | 10.00 | 1026.65 | 3.50 |
188047 | 21华泰G3 | 10.00 | 1026.19 | 3.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -334.93 |
本期利润(万元) | -247.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 |
期末基金资产净值(万元) | 11,288.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9483 |