近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3311元 | 7日年化收益率%： | 1.207 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:757/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-19 | 资产净值(亿元)： | 700.46(2024-12-30) | 基金经理： | 桑迎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.32 | 0.67 | 0.38 | 1.46 | 3.35 | 5.17 | 34.21 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 18.85 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.35 | 0.68 | 15.36 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -- |
| 同类排名 | 776/902 | 757/897 | 746/892 | 757/897 | 664/876 | 591/783 | 500/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.14 | 4.33 | 0.39 | 2.92 | 11.19 | -2.41 | -6.50 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 1.30 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | 1.59 | 1.67 | -0.66 | 1.62 | 4.47 | -2.36 | -4.49 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2021/05/07 | 3年11月13天 | 2.90 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 吴坚 | 2021/05/07 | 3年11月13天 | 2.90 | 吴坚，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。美国特许金融分析师（CFA）。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2014年6月5日至2018年2月9日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2015年6月26日至2018年2月9日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年9月1日至2017年10月26日，担任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2024年2月8日，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月11日至2017年10月26日，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月26日至2025年3月22日，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起至2024年2月24日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月9日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日至2021年7月26日，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2025年3月22日，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 379 | 405 | 440 | 497 | |
| 户均持有份额(万) | 2.82 | 3.98 | 4.01 | 4.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.96 | 2.40 | -- | -2.00 |
| 制造业 | 487.04 | 13.47 | -- | -32.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.65 | 2.45 | -- | -0.52 |
| 金融业 | 34.60 | 0.96 | -- | -5.87 |
| 合计 | 697.25 | 19.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 12.00 | 249.12 | 6.89% | 新晋 | -1.53 |
| 002384 | 东山精密 | 3.63 | 106.00 | 2.93% | 新晋 | -32.24 |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 88.65 | 2.45% | 新晋 | 7.96 |
| 603920 | 世运电路 | 3.00 | 88.20 | 2.44% | 新晋 | -24.81 |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 86.96 | 2.40% | 新晋 | 5.76 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.00 | 43.72 | 1.21% | 新晋 | 63.35 |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 34.60 | 0.96% | 新晋 | 4.71 |
| 合计 | -- | 30.63 | 697.25 | 19.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,195.32 | 88.36 | 55.00 |
| 金融债券 | 512.32 | 14.17 | -31.23 |
| 其中：政策性金融债 | 512.32 | 14.17 | -- |
| 合计 | 3,707.64 | 102.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 14.00 | 1492.96 | 41.28 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 8.00 | 867.88 | 24.00 |
| 019732 | 24国债01 | 5.00 | 530.70 | 14.67 |
| 230207 | 23国开07 | 5.00 | 512.32 | 14.17 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 8.40 |
| 基金名称 | 国寿安保货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000506)国寿安保货币B (511970)国寿安保货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 108.22 |
| 本期利润(万元) | 38.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,113.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0404 |
