近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -7.90 | -9.88 | -5.56 | -19.01 | -35.86 | 12.43 |
| 基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | -2.53 | -4.78 | -7.94 | -3.46 | -14.33 | -25.06 | 13.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严堃 | 2023/12/28 | 4月11天 | 9.38 | 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴坚 | 2018/09/28 | 2024/02/24 | 5年4月26天 | 53.43 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 919.41 | 5.08 | -- | 2.11 |
| 制造业 | 15,268.54 | 84.29 | -- | 38.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484.73 | 2.68 | -- | 0.36 |
| 合计 | 16,672.68 | 92.05 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 187.83 | 1,797.49 | 9.92% | 7.26 | -1.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 48.20 | 1,783.44 | 9.85% | 新晋 | -0.93 |
| 600482 | 中国动力 | 87.38 | 1,772.94 | 9.79% | 新晋 | -3.56 |
| 600685 | 中船防务 | 67.46 | 1,753.29 | 9.68% | 新晋 | -1.11 |
| 601989 | 中国重工 | 361.20 | 1,683.19 | 9.29% | 新晋 | 4.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.96 | 1,657.92 | 9.15% | 0.23 | -5.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.50 | 1,643.55 | 9.07% | 0.18 | 13.15 |
| 300502 | 新易盛 | 24.48 | 1,640.16 | 9.05% | 新晋 | 22.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.48 | 1,011.55 | 5.58% | 新晋 | 0.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 48.39 | 919.41 | 5.08% | 新晋 | -3.33 |
| 合计 | -- | 851.88 | 15,662.94 | 86.46% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 846.15 | 4.67 | -2.39 |
| 合计 | 846.15 | 4.67 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 8.30 | 846.15 | 4.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.99 |
| 本期利润(万元) | -2.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,113.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4577 |
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- 国寿安保先进制造股票C
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- 国寿安保泰裕债券C
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- 国寿安保数字经济股票C
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- 国寿安保产业升级股票C