基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.69 7.84 -0.23 -7.90 -19.01 -35.86 12.43
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -0.41 8.35 -2.53 -4.78 -14.33 -25.06 13.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严堃 2023/12/28 10月24天 17.08 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴坚 2018/09/28 2024/02/24 5年4月26天 53.43

国寿安保策略精选混合(LOF)A国寿安保策略精选混合(LOF)C基金总份额

国寿安保策略精选混合(LOF)A国寿安保策略精选混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25788280933123232621
户均持有份额(万)0.470.380.370.36
机构持有比例(%)17.320.003.023.02
个人持有比例(%)82.68100.0096.9896.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,007.76 92.64 -- 45.53
合计 19,007.76 92.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 13.24 2,151.63 10.49% 新晋 4.48
300394 天孚通信 21.16 2,126.96 10.37% 1.05 14.69
300502 新易盛 15.72 2,043.13 9.96% 0.97 -14.03
600150 中国船舶 45.46 1,898.91 9.25% -1.01 -7.52
601989 中国重工 345.16 1,898.38 9.25% -0.61 -3.41
600685 中船防务 69.20 1,871.04 9.12% -0.70 -0.06
600482 中国动力 76.88 1,853.58 9.03% -0.52 4.27
688629 华丰科技 48.85 1,342.97 6.55% 新晋 -10.90
600519 贵州茅台 0.74 1,293.52 6.30% 新晋 0.13
300308 中际旭创 6.79 1,051.50 5.12% -4.38 -17.88
合计 -- 643.20 17,531.62 85.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -906.81
本期利润(万元) 1,477.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1221
期末基金资产净值(万元) 20,518.52
期末基金份额净值(元) 1.6929