基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.14 1.01 28.69 -1.15 42.73 12.94 -3.29
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 14.16 1.14 14.90 -2.43 28.97 -0.14 5.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率（全价）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保智慧生活股票A国寿安保智慧生活股票C基金总份额

国寿安保智慧生活股票A国寿安保智慧生活股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)69657742507885289000
户均持有份额(万)1.611.691.431.43
机构持有比例(%)95.7296.5696.8996.54
个人持有比例(%)4.283.443.113.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 296,792.55 90.77 -- 30.32
信息传输、软件和信息技术服务业 5,800.95 1.77 -- -3.58
合计 302,593.50 92.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688519 南亚新材 205.08 26,615.76 8.14% 2.13 44.51
688257 新锐股份 308.15 21,570.28 6.60% 2.77 2.88
002851 麦格米特 180.36 17,531.09 5.36% -0.52 19.11
603061 金海通 57.20 15,462.34 4.73% 1.51 33.98
688312 燕麦科技 253.88 11,962.77 3.66% 新晋 41.66
688300 联瑞新材 134.06 11,269.37 3.45% 0.44 20.22
300285 国瓷材料 340.32 10,447.87 3.20% 0.16 17.68
688307 中润光学 144.92 9,905.55 3.03% 新晋 34.52
600114 东睦股份 354.34 9,836.58 3.01% -0.91 13.21
688678 福立旺 398.69 9,767.82 2.99% 0.02 32.99
合计 -- 2,377.00 144,369.43 44.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,814.78 3.61 -0.97
合计 11,814.78 3.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 116.60 11814.78 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,054.37
本期利润(万元) 25,272.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1985
期末基金资产净值(万元) 274,634.76
期末基金份额净值(元) 2.105