近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严堃 | 2025/11/25 | 2月6天 | 49.82 | 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日至2025年11月25日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月25日任国寿安保策略精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,679.35 | 78.05 | -- | 30.75 |
| 建筑业 | 1,909.02 | 3.19 | -- | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,871.96 | 3.13 | -- | -2.13 |
| 合计 | 50,460.33 | 84.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 9.75 | 5,947.50 | 9.94% | 新晋 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 70.12 | 5,935.66 | 9.92% | 新晋 | -12.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 9.13 | 5,863.23 | 9.80% | 新晋 | 20.12 |
| 300502 | 新易盛 | 13.44 | 5,791.03 | 9.68% | 新晋 | -5.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 27.92 | 5,668.60 | 9.48% | 新晋 | 16.61 |
| 688313 | 仕佳光子 | 41.66 | 3,698.18 | 6.18% | 新晋 | 2.77 |
| 688205 | 德科立 | 26.35 | 3,622.16 | 6.06% | 新晋 | 15.36 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 77.50 | 3,618.98 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 001267 | 汇绿生态 | 87.17 | 1,909.02 | 3.19% | 新晋 | 35.55 |
| 603124 | 江南新材 | 24.08 | 1,899.36 | 3.18% | 新晋 | 21.47 |
| 合计 | -- | 387.12 | 43,953.72 | 73.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,134.58 | 5.24 | -- |
| 合计 | 3,134.58 | 5.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 31.00 | 3134.58 | 5.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -441.68 |
| 本期利润(万元) | -847.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4628 |