近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.114元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -3.28(排名:1494/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.117元 | 日涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | 0.27 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2025-03-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 3.10 | -- | -2.91 | -- | -- | -- | -3.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -1.64 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | 2.16 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.44 | 1.06 | -- | -1.25 | -- | -- | -- | -1.72 |
| ① — ③ | 5.33 | 0.94 | -- | -2.90 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 122/1482 | 552/1428 | -- | 1030/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 0.15 | 1.34 | 1.95 | 4.08 | -5.97 | -3.40 |
| 基准收益率②% | -0.32 | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | -1.67 | -1.40 | -1.32 | 0.90 | -2.64 | -5.92 | -1.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2021/03/09 | 4年1月15天 | -1.98 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 唐笑天 | 2024/11/15 | 5月9天 | -1.58 | 唐笑天，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2024年3月13日起，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姜绍政 | 2021/10/12 | 2025/03/22 | 3年5月10天 | -4.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7066 | 8088 | 9219 | 12192 | |
| 户均持有份额(万) | 15.69 | 15.66 | 16.10 | 16.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.23 | 2.02 | 1.63 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.77 | 97.98 | 98.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,010.58 | 14.77 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 246.72 | 0.23 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,155.68 | 1.99 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,996.70 | 3.69 | -- | -- |
| 金融业 | 3,833.09 | 3.54 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 313.51 | 0.29 | -- | -- |
| 合计 | 26,556.28 | 24.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 1,196.48 | 1.10% | 新晋 | -2.96 |
| 601939 | 建设银行 | 119.58 | 1,055.89 | 0.97% | -0.15 | 7.32 |
| 600029 | 南方航空 | 180.00 | 1,022.40 | 0.94% | 新晋 | -2.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 6.50 | 932.43 | 0.86% | 新晋 | 9.73 |
| 000977 | 浪潮信息 | 16.00 | 855.68 | 0.79% | 新晋 | -14.29 |
| 002906 | 华阳集团 | 24.00 | 847.68 | 0.78% | 新晋 | -11.14 |
| 600030 | 中信证券 | 30.00 | 795.60 | 0.73% | 新晋 | -7.36 |
| 601231 | 环旭电子 | 45.00 | 784.74 | 0.72% | 新晋 | -20.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.00 | 689.92 | 0.64% | 新晋 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 4.50 | 635.85 | 0.59% | 新晋 | 2.07 |
| 合计 | -- | 445.58 | 8,816.67 | 8.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 70.00 | 7162.93 | 6.61 |
| 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 70.00 | 7067.78 | 6.52 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 60.00 | 6097.42 | 5.63 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 55.00 | 5864.85 | 5.41 |
| 200210 | 20国开10 | 50.00 | 5429.48 | 5.01 |
| 基金名称 | 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,092.69 |
| 本期利润(万元) | 124.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,328.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9861 |
