基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.61 -1.80 6.34 -4.70 -11.62 -14.73 -22.41
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 25.65 -3.44 7.32 -4.87 -24.53 -9.86 -10.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/08 1年9月26天 34.90 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2016/09/27 2024/02/08 7年4月11天 6.73
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月10天 9.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 148.40 1.55 -- -0.29
采矿业 678.42 7.07 -- 1.56
制造业 6,595.21 68.74 -- 22.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,286.36 13.41 -- 6.62
科学研究和技术服务业 107.25 1.12 -- -0.58
综合 81.48 0.85 -- -0.02
合计 8,897.12 92.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605128 上海沿浦 5.96 264.50 2.76% 0.23 -11.73
603444 吉比特 0.45 255.60 2.66% 新晋 -8.08
000426 兴业银锡 7.00 230.23 2.40% 新晋 16.24
002558 巨人网络 5.00 225.90 2.35% 0.36 8.74
002475 立讯精密 3.40 219.95 2.29% 新晋 -5.35
688678 福立旺 6.50 214.76 2.24% 新晋 -7.38
688411 海博思创 0.64 207.31 2.16% 新晋 -1.49
600114 东睦股份 5.64 186.35 1.94% -0.06 -5.62
601138 工业富联 2.80 184.83 1.93% 新晋 -18.10
300413 芒果超媒 5.00 178.80 1.86% 新晋 -19.28
合计 -- 42.39 2,168.23 22.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,085.54
本期利润(万元) 2,521.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3769
期末基金资产净值(万元) 9,594.90
期末基金份额净值(元) 1.4367