基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.39 35.61 -1.80 6.34 -11.62 -14.73 -22.41
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -3.54 25.65 -3.44 7.32 -24.53 -9.86 -10.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/08 1年11月23天 61.30 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2016/09/27 2024/02/08 7年4月11天 6.73
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月10天 9.98

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 335.68 3.63 -- -1.39
制造业 7,242.03 78.32 -- 31.02
交通运输、仓储和邮政业 150.00 1.62 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 579.79 6.27 -- 1.01
水利、环境和公共设施管理业 114.00 1.23 -- 0.12
综合 112.15 1.21 -- 0.46
合计 8,533.65 92.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300421 力星股份 6.80 250.10 2.70% 新晋 -12.34
300308 中际旭创 0.40 244.00 2.64% 新晋 4.91
002738 中矿资源 3.00 235.65 2.55% 新晋 10.66
002558 巨人网络 5.00 216.45 2.34% -0.01 -2.17
002384 东山精密 2.37 200.62 2.17% 新晋 -12.17
000807 云铝股份 6.00 197.04 2.13% 新晋 13.41
002353 杰瑞股份 2.70 191.24 2.07% 新晋 18.22
300502 新易盛 0.44 189.59 2.05% 新晋 -5.74
603993 洛阳钼业 9.00 180.00 1.95% 新晋 28.74
605128 上海沿浦 4.77 175.82 1.90% -0.86 4.93
合计 -- 40.48 2,080.51 22.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.00 0.04 --
合计 4.00 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.04 4.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 362.46
本期利润(万元) -325.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 9,247.06
期末基金份额净值(元) 1.388