基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.56 -3.39 35.61 -1.80 36.82 -11.62 -14.73
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 11.51 -3.54 25.65 -3.44 25.98 -24.53 -9.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/08 2年3月3天 102.40 宋易潞，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2022年8月10日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2016/09/27 2024/02/08 7年4月11天 6.73
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月10天 9.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.50 4.18 -- -0.62
制造业 3,082.63 78.72 -- 31.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.00 1.35 -- -0.90
综合 90.60 2.31 -- 1.08
合计 3,389.73 86.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.24 136.66 3.49% 0.85 28.01
301216 万凯新材 5.00 132.65 3.39% 新晋 9.45
603026 胜华新材 1.30 112.65 2.88% 新晋 22.78
300502 新易盛 0.25 110.71 2.83% 0.78 7.81
301338 凯格精机 0.58 97.98 2.50% 新晋 25.15
300666 江丰电子 0.70 97.45 2.49% 新晋 18.10
601126 四方股份 2.22 95.64 2.44% 新晋 46.96
000688 国城矿业 2.46 95.62 2.44% 新晋 7.59
688307 中润光学 1.37 93.78 2.39% 新晋 28.48
605117 德业股份 0.70 92.02 2.35% 新晋 15.63
合计 -- 14.82 1,065.16 27.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,065.80
本期利润(万元) 1,102.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2367
期末基金资产净值(万元) 3,916.04
期末基金份额净值(元) 1.5207