基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.97 -4.79 -8.09 -5.48 -14.73 -22.41 1.30
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -4.14 -4.30 -10.96 -1.81 -9.86 -10.43 1.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋易潞 2024/02/08 9月12天 7.26 宋易潞，硕士，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月10日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2016/09/27 2024/02/08 7年4月11天 6.73
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月10天 9.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.56 1.01 -- -4.89
制造业 5,001.99 69.33 -- 22.22
建筑业 198.05 2.75 -- 1.17
批发和零售业 88.80 1.23 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 95.10 1.32 -- -1.80
住宿和餐饮业 67.20 0.93 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 559.11 7.75 -- 3.24
金融业 310.13 4.30 -- -1.94
房地产业 109.08 1.51 -- -1.73
租赁和商务服务业 50.60 0.70 -- -0.79
文化、体育和娱乐业 50.60 0.70 -- -0.96
合计 6,603.22 91.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.67 168.77 2.34% 0.36 7.42
601601 中国太保 4.00 156.40 2.17% 新晋 -7.64
002594 比亚迪 0.50 153.66 2.13% 新晋 -4.22
300274 阳光电源 1.50 149.37 2.07% 新晋 -10.06
300433 蓝思科技 7.00 143.15 1.98% 新晋 -3.79
603197 保隆科技 3.50 137.48 1.91% 新晋 15.75
000333 美的集团 1.81 137.32 1.90% 0.19 -5.04
002475 立讯精密 3.09 134.24 1.86% -0.53 -13.41
003001 中岩大地 5.00 131.85 1.83% 新晋 40.01
601881 中国银河 7.50 115.43 1.60% 新晋 5.78
合计 -- 34.57 1,427.67 19.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 143.09 1.98 -3.54
合计 143.09 1.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.40 143.09 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -620.38
本期利润(万元) 406.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 7,214.39
期末基金份额净值(元) 1.0645