近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:4205/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2025-03-30) | 基金经理： | 宋易潞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | -3.34 | -3.57 | -0.01 | -2.71 | -23.68 | -21.78 | 12.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.59 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.65 | -5.38 | -3.36 | 1.65 | -11.78 | -23.53 | -28.56 | 1.82 |
| ① — ③ | -4.72 | -4.81 | -3.51 | -1.19 | -11.43 | -16.43 | -18.03 | -- |
| 同类排名 | 7482/8392 | 6578/8329 | 6130/8148 | 4205/8273 | 6576/7829 | 6155/6980 | 5057/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.70 | 5.97 | -4.79 | -8.09 | -11.62 | -14.73 | -22.41 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 10.11 | -0.49 | 2.87 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | -4.87 | -4.14 | -4.30 | -10.96 | -24.53 | -9.86 | -10.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋易潞 | 2024/02/08 | 1年2月16天 | 5.49 | 宋易潞，硕士，曾任安信证券分析师、中泰证券分析师，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月10日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5630 | 6025 | 6484 | 6977 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.47 | |
| 机构持有比例(%) | 94.45 | 93.88 | 94.28 | 96.52 | |
| 个人持有比例(%) | 5.55 | 6.12 | 5.72 | 3.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,152.51 | 75.35 | -- | 29.15 |
| 批发和零售业 | 77.43 | 1.13 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.24 | 1.41 | -- | -0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.46 | 3.33 | -- | -1.94 |
| 金融业 | 99.40 | 1.45 | -- | -5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 278.48 | 4.07 | -- | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.57 | 1.43 | -- | -0.28 |
| 合计 | 6,029.09 | 88.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002993 | 奥海科技 | 5.00 | 205.00 | 3.00% | 新晋 | -20.18 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7.00 | 176.75 | 2.58% | 新晋 | -14.21 |
| 301291 | 明阳电气 | 3.50 | 153.72 | 2.25% | 新晋 | -11.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.50 | 153.65 | 2.25% | 新晋 | -19.53 |
| 605128 | 上海沿浦 | 4.00 | 147.80 | 2.16% | 新晋 | -2.12 |
| 688073 | 毕得医药 | 2.99 | 147.17 | 2.15% | 新晋 | -22.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.00 | 145.92 | 2.13% | 新晋 | -18.82 |
| 688179 | 阿拉丁 | 9.50 | 131.10 | 1.92% | 新晋 | 12.91 |
| 603061 | 金海通 | 1.80 | 129.74 | 1.90% | 新晋 | 14.21 |
| 688503 | 聚和材料 | 2.85 | 126.23 | 1.85% | 新晋 | -19.61 |
| 合计 | -- | 43.14 | 1,517.08 | 22.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-28 | 1.90 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 614.65 |
| 本期利润(万元) | -337.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,838.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0145 |
