近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9415元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:5982/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 黄力 唐笑天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.74 | -2.79 | -2.39 | -3.04 | -0.45 | -7.53 | -6.42 | -4.02 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.23 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.73 | -3.86 | -2.85 | -0.80 | -7.03 | -4.09 | -8.96 | 0.21 |
| ① — ③ | 5.02 | -2.93 | -1.74 | -2.57 | -6.29 | 2.93 | 1.79 | -- |
| 同类排名 | 1998/8482 | 6376/8371 | 5128/8213 | 5982/8351 | 5674/7892 | 3065/7040 | 2899/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 1.24 | 1.84 | 0.50 | 3.66 | -6.35 | -3.78 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 1.30 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | -1.51 | -1.42 | 0.79 | -0.80 | -3.06 | -6.30 | -1.77 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2021/03/09 | 4年1月11天 | -4.02 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 唐笑天 | 2024/11/15 | 5月5天 | -2.18 | 唐笑天，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2024年3月13日起，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姜绍政 | 2021/10/12 | 2025/03/22 | 3年5月10天 | -6.00 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 436 | 492 | 552 | 695 | |
| 户均持有份额(万) | 18.54 | 18.88 | 19.48 | 18.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,042.92 | 0.89 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 7,147.79 | 6.10 | -- | -40.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829.50 | 0.71 | -- | -2.26 |
| 建筑业 | 1,857.29 | 1.59 | -- | -0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322.40 | 0.28 | -- | -2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 161.16 | 0.14 | -- | -1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.90 | 1.02 | -- | -4.25 |
| 金融业 | 2,195.56 | 1.87 | -- | -4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 210.90 | 0.18 | -- | -1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 192.28 | 0.16 | -- | -1.37 |
| 合计 | 15,154.70 | 12.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 149.58 | 1,314.81 | 1.12% | 0.09 | 7.98 |
| 601668 | 中国建筑 | 178.26 | 1,069.57 | 0.91% | 新晋 | -0.31 |
| 601800 | 中国交建 | 75.38 | 787.72 | 0.67% | 新晋 | -3.03 |
| 300776 | 帝尔激光 | 10.00 | 635.80 | 0.54% | 新晋 | -10.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 14.09 | 618.74 | 0.53% | 新晋 | -19.29 |
| 01800 | 中国交通建设 | 100.00 | 508.40 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 002517 | 恺英网络 | 33.99 | 462.60 | 0.39% | 新晋 | -5.91 |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 376.10 | 0.32% | 新晋 | -1.45 |
| 000001 | 平安银行 | 30.00 | 351.00 | 0.30% | 新晋 | -2.92 |
| 601088 | 中国神华 | 8.00 | 347.84 | 0.30% | 新晋 | 5.76 |
| 600584 | 长电科技 | 8.00 | 326.88 | 0.28% | 新晋 | -12.19 |
| 合计 | -- | 612.30 | 6,799.46 | 5.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,088.49 | 6.05 | -2.13 |
| 金融债券 | 83,208.89 | 71.01 | 11.79 |
| 其中：政策性金融债 | 24,629.06 | 21.02 | 3.54 |
| 企业债券 | 1,036.37 | 0.88 | -1.97 |
| 可转换债券 | 880.84 | 0.75 | 0.06 |
| 中期票据 | 2,089.90 | 1.78 | 0.17 |
| 合计 | 94,304.49 | 80.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200210 | 20国开10 | 100.00 | 10961.78 | 9.35 |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 100.00 | 10296.99 | 8.79 |
| 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 70.00 | 7106.73 | 6.06 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 60.00 | 6138.98 | 5.24 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 55.00 | 5966.65 | 5.09 |
| 基金名称 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011510)国寿安保稳鑫一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%，本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%，本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债券，经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+（含AA+）以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-02-27 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.80 |
| 本期利润(万元) | -2.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,848.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.971 |
