近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.666元 | 日增长率%： | -0.79 | 今年以来收益率%： | -4.78(排名:7418/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-17 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 吴坚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.27 | -8.85 | -5.62 | -4.78 | 18.58 | -12.50 | -15.89 | -32.87 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -6.93 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.23 | -10.89 | -5.42 | -3.12 | 9.51 | -12.35 | -22.67 | -25.94 |
| ① — ③ | -3.30 | -10.32 | -5.57 | -5.96 | 9.87 | -5.25 | -12.14 | -- |
| 同类排名 | 6909/8392 | 7968/8329 | 6537/8148 | 7418/8273 | 1301/7829 | 4505/6980 | 4568/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.05 | 1.88 | 7.80 | 9.30 | 23.66 | -24.12 | -24.87 |
| 基准收益率②% | 0.63 | -1.50 | 13.02 | -0.67 | 12.74 | -9.04 | -- |
| ① — ② | -1.68 | 3.38 | -5.22 | 9.97 | 10.92 | -15.08 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴坚 | 2022/01/18 | 3年3月6天 | -32.87 | 吴坚，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。美国特许金融分析师（CFA）。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2014年6月5日至2018年2月9日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2015年6月26日至2018年2月9日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年9月1日至2017年10月26日，担任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2024年2月8日，担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月11日至2017年10月26日，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月26日至2025年3月22日，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起至2024年2月24日，担任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月9日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日至2021年7月26日，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2025年3月22日，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4361 | 4276 | 4234 | 4202 | |
| 户均持有份额(万) | 8.82 | 8.99 | 9.07 | 9.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,688.17 | 44.16 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 495.25 | 2.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,563.97 | 6.46 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,256.35 | 5.19 | -- | -- |
| 合计 | 14,003.74 | 57.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.30 | 1,216.66 | 5.03% | 新晋 | -- |
| 301291 | 明阳电气 | 24.00 | 1,130.40 | 4.67% | 新晋 | -11.24 |
| 603859 | 能科科技 | 33.00 | 1,078.77 | 4.46% | 新晋 | -11.48 |
| 002372 | 伟星新材 | 89.99 | 1,077.23 | 4.45% | 新晋 | -0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 2.50 | 1,040.00 | 4.30% | 新晋 | 8.73 |
| 300416 | 苏试试验 | 60.00 | 1,029.00 | 4.25% | 新晋 | 10.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.47 | 1,003.40 | 4.15% | -2.96 | 14.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 22.80 | 969.97 | 4.01% | -0.66 | -- |
| 01385 | 上海复旦 | 38.00 | 871.43 | 3.60% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 9.00 | 822.66 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 292.06 | 10,239.52 | 42.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 18.00 | 1815.51 | 7.50 |
| 基金名称 | 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013324)国寿安保盛泽三年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金可在履行适当程序后相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,816.17 |
| 本期利润(万元) | 500.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,112.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.705 |
