近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | 0.82 | 0.13 | 1.25 | 2.97 | 1.99 | 3.94 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.35 | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.91 | 1.48 | 1.84 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高鑫 | 2021/03/01 | 3年2月 | 11.29 | 高鑫,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学经济学专业硕士。曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。自2021年3月1日起,担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国寿安保尊享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月19日起,担任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董瑞倩 | 2014/07/24 | 2022/12/15 | 8年4月22天 | 56.18 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12891 | 12068 | 12730 | 13932 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,463.27 | 5.33 | -20.35 |
金融债券 | 28,996.54 | 105.58 | 23.59 |
其中:政策性金融债 | 18,669.73 | 67.98 | 27.23 |
可转换债券 | 5,013.59 | 18.25 | -2.51 |
短期融资券 | 1,871.85 | 6.82 | -1.01 |
合计 | 37,345.24 | 135.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 90.00 | 9324.13 | 33.95 |
230311 | 23进出11 | 40.00 | 4199.79 | 15.29 |
2128030 | 21交通银行二级 | 20.00 | 2092.44 | 7.62 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00 | 2085.58 | 7.59 |
230420 | 23农发20 | 20.00 | 2085.54 | 7.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.20 |
本期利润(万元) | 30.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 3,094.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.1772 |